Отчет о движении денежных средств (TTM)
Энергет С.П.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Изменять (%) | 100,75 | 89,83 | 47,32 | 5,50 | 5,21 | -18,19 | -22,23 | -1,13 | -1,15 | -12,05 | -13,70 | -1,97 | -2,01 | 8,37 | 8,84 | 14,82 | 12,02 | |
| % от денежного потока | 18,00 | 29,10 | 81,67 | 230,62 | 229,95 | 229,34 | 596,46 | -393,49 | -382,52 | -371,91 | -211,06 | -134,44 | -122,03 | -111,33 | -137,40 | -173,66 | -226,35 | -293,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -67,76 | 63,59 | 38,87 | -14,73 | -17,27 | 25,09 | 20,06 | 8,57 | 7,90 | -12,20 | -13,89 | -2,41 | -2,47 | 9,05 | 10,86 | 14,81 | 10,89 | |
| % от денежного потока | -33,47 | -8,69 | -21,02 | -55,95 | -45,09 | -35,36 | -140,61 | 143,19 | 152,87 | 162,22 | 91,91 | 58,42 | 52,79 | 47,94 | 59,54 | 76,65 | 99,90 | 128,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 11 | 9 | 3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 |
| Изменять (%) | -14,42 | -66,56 | -199,00 | 20,23 | 16,83 | 19,12 | 16,05 | -4,29 | -4,48 | 9,67 | 8,81 | 3,83 | 3,69 | -4,41 | -4,62 | 1,26 | 1,24 | |
| % от денежного потока | 115,47 | 79,59 | 39,35 | -74,68 | -84,86 | -93,98 | -355,85 | 350,30 | 329,65 | 309,69 | 219,15 | 176,02 | 169,24 | 163,39 | 177,86 | 197,01 | 226,45 | 265,09 |
| Денежный поток | 9 | 12 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | 24,17 | -32,36 | -47,83 | 5,81 | 5,49 | -68,54 | -217,89 | 1,70 | 1,67 | 54,97 | 35,47 | 8,00 | 7,40 | -12,19 | -13,89 | -11,91 | -13,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
