Отчет о движении денежных средств (TTM)
Финанза.тек СпА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -8,59 | -9,40 | 218,74 | -86,53 | -642,14 | 80,28 | -49,61 | -98,44 | 4 339,97 | -27,86 | -38,21 | 258,35 | |
| % от денежного потока | 33 658,41 | 964,54 | 443,90 | 41,42 | 7,97 | -75,38 | 78,96 | 60,77 | 2,00 | 67,30 | 80,48 | 143,84 | 609,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -35,64 | -55,38 | 124,64 | -6,77 | -7,26 | -4,15 | -8,40 | -9,17 | -32,56 | 12,10 | 10,79 | -89,03 | |
| % от денежного потока | -159 269,03 | -3 213,46 | -728,30 | -47,89 | -63,73 | -103,17 | 57,45 | 80,37 | 154,35 | 78,86 | 146,52 | 469,56 | 60,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -40,05 | -66,81 | 813,00 | 2,31 | 2,26 | -77,42 | -26,04 | -35,21 | 8,13 | 65,99 | 39,75 | -6,03 | |
| % от денежного потока | 125 710,63 | 2 362,67 | 398,37 | 106,48 | 155,47 | 277,53 | -36,42 | -41,13 | -56,35 | -46,16 | -127,00 | -513,40 | -570,81 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 3 089,74 | 96,86 | 3 315,95 | -29,93 | -42,72 | -272,10 | -34,52 | -52,71 | 32,01 | -39,67 | -65,43 | -15,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
