Отчет о движении денежных средств (TTM)
Giglio.com СПА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -0 | 1 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | -38,81 | -63,41 | 161,95 | 61,82 | -76,24 | -320,91 | 125,28 | 55,61 | 19,71 | 16,46 | -29,34 | -41,52 | -75,87 | -314,46 | 51,91 | 34,17 | |
| % от денежного потока | 83,30 | 83,48 | 84,25 | 19,83 | 16,80 | 4,62 | -12,08 | -157,83 | 64,65 | 66,80 | 68,42 | 55,69 | 38,40 | 13,69 | -56,16 | -342,12 | 228,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -18,32 | -22,43 | 154,68 | 60,74 | 11,44 | 10,26 | -19,98 | -24,97 | 27,79 | 21,75 | 4,27 | 4,09 | -15,13 | -17,82 | -28,91 | -40,67 | |
| % от денежного потока | -30,14 | -40,31 | -86,27 | -19,75 | -16,62 | -21,41 | -27,97 | -129,78 | 25,63 | 28,27 | 30,27 | 36,36 | 44,62 | 55,95 | 87,97 | 250,76 | -74,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -25,89 | -34,94 | 989,74 | 90,82 | 1,21 | 1,20 | -52,27 | -109,52 | -41,17 | -69,98 | 429,87 | 81,13 | 21,08 | 17,41 | -30,02 | -42,90 | |
| % от денежного потока | 46,84 | 56,84 | 102,02 | 99,91 | 99,81 | 116,79 | 140,05 | 387,62 | 9,71 | 4,93 | 1,30 | 7,95 | 16,97 | 30,36 | 68,20 | 191,37 | -54,36 |
| Денежный поток | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 9 | 7 | 1 | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 | -3 | -2 | -0 | 1 |
| Изменять (%) | -38,93 | -63,75 | 1 012,68 | 91,01 | -13,50 | -15,61 | -82,75 | -479,88 | 15,87 | 13,69 | -13,18 | -15,18 | -32,31 | -47,73 | -75,06 | -301,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
