Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гефран С.п.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 | 17 | 25 | 28 | 27 | 27 | 21 | 23 | 23 | 20 | 21 | 19 | 19 | 20 | 21 | 23 | 23 | 27 | 25 | 26 |
| Изменять (%) | 1,90 | 48,63 | 9,38 | -2,76 | 2,15 | -22,01 | 7,62 | -0,20 | -13,22 | 5,23 | -9,66 | 2,93 | 3,19 | 5,39 | 8,45 | 1,82 | 13,97 | -5,59 | 3,07 | |
| % от денежного потока | 108,67 | 96,79 | 93,34 | 367,97 | 24 145,05 | -438,40 | -160,65 | -162,72 | -167,48 | 230,99 | 172,25 | 182,96 | 85,53 | 154,07 | 181,55 | 128,99 | 351,73 | 1 079,23 | -1 136,16 | -836,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -5 | -5 | -6 | -7 | -9 | -9 | -9 | -8 | 16 | 18 | 16 | 15 | -8 | -11 | -7 | -7 | -6 | -10 | -11 |
| Изменять (%) | -35,72 | 0,04 | 16,69 | 20,98 | 26,21 | 3,51 | 0,87 | -13,09 | -296,95 | 15,89 | -14,63 | -6,10 | -155,46 | 31,17 | -29,53 | -11,09 | -5,03 | 60,43 | 12,84 | |
| % от денежного потока | -50,21 | -28,21 | -18,31 | -77,01 | -6 286,49 | 141,02 | 68,58 | 65,11 | 58,35 | 182,64 | 149,98 | 150,54 | 64,20 | -62,15 | -91,15 | -42,08 | -100,20 | -256,19 | 458,33 | 369,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | 5 | 6 | -15 | -20 | -25 | -25 | -27 | -28 | -26 | -26 | -24 | -11 | 1 | 1 | 2 | -10 | -18 | -17 | -17 |
| Изменять (%) | -18,29 | 15,88 | -334,19 | 33,41 | 26,89 | 1,28 | 7,97 | 3,02 | -8,62 | -0,40 | -8,54 | -52,42 | -105,67 | 21,70 | 181,65 | -555,09 | 80,45 | -2,52 | -5,23 | |
| % от денежного потока | 43,74 | 31,24 | 23,49 | -198,26 | -17 848,65 | 402,56 | 191,57 | 194,66 | 206,80 | -300,35 | -211,99 | -227,97 | -49,27 | 4,88 | 6,63 | 12,24 | -149,19 | -724,78 | 787,81 | 533,45 |
| Денежный поток | 15 | 18 | 27 | 7 | 0 | -6 | -13 | -14 | -14 | 9 | 12 | 10 | 23 | 13 | 12 | 18 | 7 | 2 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | 14,41 | 54,12 | -72,25 | -98,52 | -5 726,13 | 112,84 | 6,25 | -3,03 | -162,92 | 41,12 | -14,95 | 120,19 | -42,71 | -10,56 | 52,64 | -62,66 | -62,86 | -189,68 | 39,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
