Отчет о движении денежных средств (TTM)
ГМ Лезер СпА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -1 | -0 | 1 | -2 | -1 | 0 | 4 |
| Изменять (%) | -30,78 | -72,77 | -267,27 | -396,00 | -57,60 | -135,87 | 1 296,39 | |
| % от денежного потока | 416,13 | -405,67 | -106,42 | 171,73 | -227,37 | -130,51 | 72,45 | 3 773,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -4 | -6 | -8 | -6 | -5 | -4 |
| Изменять (%) | -5,82 | 123,21 | 55,20 | 30,60 | -21,93 | -28,09 | -16,36 | |
| % от денежного потока | 391,67 | -519,52 | -1 117,24 | -1 672,80 | -977,22 | -1 032,90 | -1 149,58 | -3 586,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 8 | 5 | -0 |
| Изменять (%) | 2,85 | 34,01 | 25,38 | 82,17 | -28,47 | -39,80 | -101,98 | |
| % от денежного потока | -707,80 | 1 025,20 | 1 323,65 | 1 601,04 | 1 304,60 | 1 263,42 | 1 177,15 | -87,13 |
| Денежный поток | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -171,01 | 3,79 | 3,66 | 123,56 | -26,14 | -35,39 | -73,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
