Отчет о движении денежных средств (TTM)
Газ Плюс С.п.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 | 3 | 4 | 4 | 13 | 21 | 15 | 10 | 37 | 63 | 69 | 74 | 46 | 19 | 25 | 30 | 39 | 48 |
| Изменять (%) | -39,16 | 13,16 | 11,63 | 205,87 | 67,31 | -26,68 | -36,39 | 272,27 | 73,14 | 8,27 | 7,64 | -36,95 | -58,60 | 28,83 | 22,38 | 28,67 | 22,28 | |
| % от денежного потока | -69,55 | -44,32 | -133,93 | 222,93 | 136,87 | 127,27 | 758,33 | -78,73 | -2 164,20 | 695,95 | 401,00 | 294,06 | 583,60 | -210,50 | -411,25 | -1 040,93 | 1 521,79 | 593,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 | -20 | -20 | -20 | -19 | -18 | -24 | -31 | -29 | -27 | -24 | -22 | -20 | -17 | -12 | -8 | -11 | -14 |
| Изменять (%) | 15,00 | -1,12 | -1,13 | -4,62 | -4,85 | 34,33 | 25,56 | -6,29 | -6,71 | -8,23 | -8,97 | -11,87 | -13,46 | -26,80 | -36,61 | 36,73 | 26,86 | |
| % от денежного потока | 230,36 | 277,46 | 732,70 | -1 080,11 | -206,78 | -109,35 | -1 193,81 | 244,65 | 1 692,86 | -293,31 | -143,23 | -88,83 | -246,42 | 185,80 | 206,25 | 270,39 | -420,07 | -169,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 10 | 14 | 18 | 16 | 14 | 11 | 8 | -10 | -27 | -27 | -26 | -19 | -12 | -19 | -26 | -26 | -26 |
| Изменять (%) | 104,02 | 39,09 | 28,10 | -11,96 | -13,59 | -19,87 | -24,80 | -218,01 | 184,74 | -2,11 | -2,15 | -27,97 | -38,83 | 60,46 | 37,68 | 1,24 | 1,23 | |
| % от денежного потока | -63,74 | -136,19 | -505,91 | 966,34 | 170,77 | 82,01 | 534,03 | -65,54 | 571,13 | -302,05 | -157,34 | -104,89 | -237,81 | 126,75 | 308,44 | 878,32 | -1 010,39 | -326,12 |
| Денежный поток | -8 | -7 | -3 | 2 | 9 | 17 | 2 | -12 | -2 | 9 | 17 | 25 | 8 | -9 | -6 | -3 | 3 | 8 |
| Изменять (%) | -4,52 | -62,56 | -167,07 | 398,18 | 79,93 | -87,70 | -712,68 | -86,46 | -638,41 | 87,92 | 46,78 | -68,23 | -214,77 | -34,06 | -51,65 | -188,01 | 213,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
