Отчет о движении денежных средств (TTM)
Итальянская выставочная группа SpA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | -26 | -39 | -35 | -6 | 35 | 47 | 44 | 36 | 29 | 38 | 39 | 39 | 49 | 56 | 44 | 53 | 52 | 36 | 42 |
| Изменять (%) | -1 856,41 | 47,55 | -9,75 | -82,11 | -659,85 | 32,41 | -5,27 | -18,90 | -18,70 | 29,36 | 2,72 | -0,12 | 25,57 | 15,59 | -21,11 | 19,29 | -1,83 | -29,73 | 15,80 | |
| % от денежного потока | 6,60 | -447,28 | -2 083,49 | -1 105,24 | 43,12 | 143,62 | 168,42 | 200,89 | 394,50 | -1 411,04 | 524,48 | 362,86 | 464,79 | 317,56 | 249,23 | -20 798,12 | 2 491,47 | -1 207,28 | -263,15 | -2 953,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 | -3 | -3 | -7 | -7 | -8 | -9 | -9 | -9 | -13 | -14 | -11 | -13 | -14 | -14 | -18 | -22 | -28 | -30 | -35 |
| Изменять (%) | -69,83 | -20,11 | 161,68 | -0,88 | 6,81 | 17,34 | -3,38 | 1,60 | 50,95 | 3,42 | -23,55 | 23,42 | 9,37 | -2,73 | 27,63 | 22,40 | 28,96 | 6,31 | 19,51 | |
| % от денежного потока | -50,39 | -58,65 | -147,92 | -227,50 | 49,19 | -31,26 | -32,48 | -39,52 | -97,22 | 645,60 | -191,85 | -98,78 | -156,36 | -93,04 | -61,45 | 8 296,24 | -1 019,80 | 649,13 | 214,05 | 2 479,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 33 | 36 | 44 | 46 | -1 | -3 | -10 | -14 | -18 | -18 | -17 | -18 | -17 | -19 | -20 | -27 | -29 | -28 | -21 | -8 |
| Изменять (%) | 9,23 | 21,88 | 4,56 | -102,46 | 170,17 | 228,25 | 35,63 | 32,75 | -0,28 | -6,45 | 4,71 | -0,94 | 9,80 | 3,81 | 35,73 | 8,39 | -2,79 | -26,96 | -60,29 | |
| % от денежного потока | 143,79 | 605,92 | 2 331,41 | 1 432,78 | 7,69 | -12,36 | -35,94 | -61,37 | -197,27 | 865,39 | -232,63 | -164,07 | -208,43 | -124,52 | -87,77 | 12 601,88 | -1 371,66 | 658,16 | 149,11 | 574,04 |
| Денежный поток | 23 | 6 | 2 | 3 | -15 | 25 | 28 | 22 | 9 | -2 | 7 | 11 | 8 | 15 | 23 | -0 | 2 | -4 | -14 | -1 |
| Изменять (%) | -74,08 | -68,32 | 70,14 | -558,43 | -268,09 | 12,92 | -20,59 | -58,70 | -122,73 | -448,02 | 48,47 | -22,02 | 83,79 | 47,27 | -100,95 | -1 095,77 | -302,59 | 222,39 | -89,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
