Отчет о движении денежных средств (TTM)
IMD International Medical Devices SpA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | -5 | -4 | -2 | -2 | -1 | 1 | 3 | 6 | 8 |
| Изменять (%) | -250,80 | -26,58 | -36,20 | -21,21 | -26,93 | -180,87 | 223,66 | 67,06 | 40,14 | |
| % от денежного потока | 112,45 | 130,62 | 153,98 | 249,10 | -572,51 | -85,08 | 37,27 | 82,73 | 144,63 | 212,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 1 278,84 | 17,52 | 14,91 | 76,47 | 43,33 | 33,07 | 24,85 | -8,77 | -9,61 | |
| % от денежного потока | -1,06 | 11,24 | 21,22 | 61,82 | -318,25 | -92,77 | -66,88 | -57,26 | -54,66 | -51,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | -2 |
| Изменять (%) | -576,99 | 11,87 | 10,61 | 61,02 | 37,90 | -13,90 | -16,14 | -87,14 | -677,41 | |
| % от денежного потока | -11,39 | -41,87 | -75,20 | -210,92 | 990,76 | 277,85 | 129,60 | 74,53 | 10,03 | -60,75 |
| Денежный поток | 3 | -4 | -2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Изменять (%) | -229,83 | -37,72 | -60,56 | -134,28 | 391,72 | 84,59 | 45,82 | -4,44 | -4,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
