Отчет о движении денежных средств (TTM)
Инноватек С.п.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 5 | 9 | 12 | 19 | 27 | 21 | 15 | 12 | 9 | 12 | 15 | 6 | 12 | 18 | 25 | 31 |
| Изменять (%) | 34,16 | 81,08 | 44,77 | 56,27 | 36,01 | -22,16 | -28,46 | -18,33 | -22,45 | 28,15 | 21,97 | -56,22 | 94,50 | 48,59 | 34,52 | 25,66 | |
| % от денежного потока | 138,55 | 63,05 | 76,57 | 83,39 | 157,24 | 269,57 | 815,02 | -309,46 | -122,06 | -62,40 | -172,60 | 1 328,87 | 383,36 | -299,71 | -185,40 | -417,24 | -1 602,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -0 | -2 | -3 | -14 | -26 | -34 | -42 | -41 | -40 | -36 | -32 | -22 | -21 | -20 | -27 | -34 |
| Изменять (%) | -71,90 | 215,18 | 68,27 | 447,04 | 81,72 | 29,41 | 22,73 | -1,94 | -1,98 | -10,01 | -11,12 | -31,05 | -4,63 | -4,86 | 35,67 | 26,29 | |
| % от денежного потока | -69,08 | -6,58 | -13,92 | -17,62 | -116,28 | -266,36 | -1 338,84 | 872,13 | 413,04 | 266,88 | 518,37 | -2 908,10 | -1 321,14 | 506,42 | 200,60 | 455,28 | 1 757,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -5 | -3 | -1 | 6 | 13 | 18 | 23 | 19 | 15 | 16 | 18 | 17 | 5 | -7 | -2 | 3 |
| Изменять (%) | 50,34 | -42,45 | -73,77 | -898,07 | 112,53 | 36,74 | 26,87 | -18,46 | -22,64 | 9,99 | 9,08 | -4,93 | -70,02 | -233,52 | -76,01 | -316,82 | |
| % от денежного потока | -135,49 | -69,09 | -26,67 | -5,26 | 50,67 | 135,74 | 720,93 | -485,47 | -191,20 | -97,51 | -231,49 | 1 593,97 | 998,47 | -120,33 | 66,89 | 26,85 | -177,95 |
| Денежный поток | 3 | 8 | 11 | 15 | 12 | 10 | 3 | -5 | -10 | -15 | -7 | 1 | 2 | -4 | -10 | -6 | -2 |
| Изменять (%) | 194,82 | 49,10 | 32,93 | -17,13 | -20,67 | -74,25 | -288,40 | 107,05 | 51,70 | -53,67 | -115,84 | 51,77 | -348,79 | 140,19 | -40,22 | -67,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
