Отчет о движении денежных средств (TTM)
Интред С.П.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 | 16 | 17 | 26 | 24 | 22 | 23 | 26 | 28 | 22 | 26 | 30 | 22 |
| Изменять (%) | 7,81 | 7,24 | 50,53 | -7,32 | -7,90 | 2,68 | 11,97 | 10,69 | -20,78 | 17,66 | 15,01 | -28,58 | |
| % от денежного потока | -479,84 | -1 696,00 | 1 422,67 | 306,87 | 278,62 | 251,50 | 1 009,13 | 706,68 | 569,08 | -230,70 | -243,20 | -253,35 | 898,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -22 | -18 | -13 | -20 | -26 | -32 | -39 | -38 | -37 | -31 | -34 | -37 | -32 |
| Изменять (%) | -19,80 | -24,69 | 52,50 | 28,45 | 22,15 | 20,87 | -2,51 | -2,57 | -16,97 | 10,10 | 9,17 | -13,56 | |
| % от денежного потока | 711,54 | 1 870,89 | -1 102,11 | -240,83 | -303,08 | -362,86 | -1 713,97 | -1 045,07 | -740,72 | 314,76 | 310,48 | 307,01 | -1 317,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 1 | -3 | 3 | 11 | 19 | 18 | 16 | 14 | -2 | -4 | -6 | 13 |
| Изменять (%) | -82,65 | -476,51 | -207,48 | 274,01 | 73,26 | -2,56 | -12,91 | -14,82 | -111,47 | 129,11 | 56,35 | -325,74 | |
| % от денежного потока | -131,70 | -74,89 | -220,56 | 33,97 | 124,47 | 211,36 | 804,84 | 438,38 | 271,65 | 15,94 | 32,72 | 46,33 | 519,09 |
| Денежный поток | -3 | -1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 2 | 4 | 5 | -10 | -11 | -12 | 2 |
| Изменять (%) | -69,50 | -227,85 | 597,88 | 2,07 | 2,03 | -74,41 | 59,89 | 37,46 | -295,41 | 11,61 | 10,41 | -120,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
