Отчет о движении денежных средств (TTM)
КМЕ Групп С.п.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 | -10 | 8 | 26 | 45 | 64 | 64 | 63 | 83 | 103 | 118 | 133 | 110 | 87 | 88 | 90 | 114 | 139 |
| Изменять (%) | 13,12 | -176,19 | 231,25 | 76,19 | 43,24 | -1,21 | -1,23 | 31,88 | 24,17 | 14,53 | 12,69 | -17,40 | -21,07 | 1,88 | 1,85 | 27,17 | 21,37 | |
| % от денежного потока | 32,28 | 34,29 | -31,86 | -135,20 | -303,88 | -600,95 | 171,47 | 74,00 | 79,28 | 82,90 | 123,02 | 196,86 | 383,36 | -845,95 | -347,84 | -221,91 | 1 031,64 | 221,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -18 | -36 | -55 | -75 | -65 | -56 | -75 | -95 | -78 | -60 | -24 | 12 | -2 | -15 | -30 | -44 |
| Изменять (%) | 6,43 | 3 218,96 | 96,99 | 54,81 | 35,41 | -12,70 | -14,54 | 35,15 | 26,01 | -18,40 | -22,54 | -59,62 | -147,67 | -116,86 | 693,28 | 93,11 | 48,22 | |
| % от денежного потока | 1,85 | 1,85 | 74,94 | 189,13 | 373,51 | 698,23 | -176,07 | -65,74 | -72,18 | -76,58 | -80,98 | -89,07 | -84,79 | -113,00 | 7,69 | 38,20 | -269,67 | -70,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -18 | -19 | -14 | -9 | -4 | -0 | -9 | -18 | -3 | 12 | -2 | -16 | -63 | -110 | -113 | -115 | -74 | -34 |
| Изменять (%) | 2,86 | -27,12 | -37,21 | -48,29 | -93,40 | 2 989,04 | 96,76 | -84,31 | -537,16 | -114,88 | 772,21 | 299,06 | 74,94 | 2,06 | 2,02 | -35,32 | -54,60 | |
| % от денежного потока | 65,62 | 63,38 | 56,33 | 45,32 | 29,89 | 2,72 | -24,31 | -20,90 | -2,66 | 9,81 | -1,89 | -23,42 | -220,34 | 1 077,70 | 443,93 | 283,70 | -670,82 | -53,85 |
| Денежный поток | -28 | -29 | -24 | -19 | -15 | -11 | 37 | 85 | 105 | 124 | 96 | 67 | 29 | -10 | -25 | -40 | 11 | 63 |
| Изменять (%) | 6,48 | -18,00 | -21,95 | -21,61 | -27,57 | -446,22 | 128,88 | 23,09 | 18,76 | -22,83 | -29,58 | -57,59 | -135,77 | 147,77 | 59,64 | -127,36 | 465,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
