Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лучисано Медиа Груп СпА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 9 | 4 | 10 | 16 | 20 | 24 | 19 | 15 | 16 | 17 | 25 | 32 |
| Изменять (%) | -11,25 | 8,42 | 7,77 | -1,52 | -1,54 | -36,82 | -58,27 | 154,77 | 60,75 | 23,39 | 18,95 | -18,44 | -22,61 | 6,85 | 6,41 | 45,16 | 31,11 | |
| % от денежного потока | 342,31 | 492,79 | 271,43 | 196,06 | 244,80 | 329,21 | -1 084,21 | -62,73 | -157,62 | -249,92 | -389,68 | -629,52 | -2 205,54 | 743,51 | 915,56 | 1 149,49 | 5 370,95 | -5 778,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -7 | -11 | -14 | -14 | -14 | -13 | -12 | -20 | -27 | -27 | -26 | -18 | -10 | -12 | -14 | -21 | -28 |
| Изменять (%) | -12,75 | 44,16 | 30,63 | 0,08 | 0,08 | -5,22 | -5,50 | 60,50 | 37,69 | -1,91 | -1,94 | -30,28 | -43,42 | 15,61 | 13,50 | 51,41 | 33,95 | |
| % от денежного потока | -193,05 | -273,22 | -200,09 | -175,18 | -222,28 | -303,83 | 1 501,09 | 196,67 | 311,30 | 422,79 | 524,09 | 697,93 | 2 090,35 | -515,17 | -686,39 | -919,20 | -4 479,65 | 4 923,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -4 | -5 |
| Изменять (%) | 49,61 | -147,17 | 311,99 | -22,77 | -29,48 | -18,54 | -22,75 | 60,37 | 37,64 | -62,63 | -167,61 | 58,54 | 36,92 | -12,67 | -14,51 | 88,69 | 47,00 | |
| % от денежного потока | -49,27 | -119,57 | 28,66 | 79,13 | 77,48 | 74,63 | -316,88 | -33,94 | -53,67 | -72,87 | -34,41 | 31,60 | 215,18 | -128,34 | -129,17 | -130,29 | -791,29 | 954,46 |
| Денежный поток | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | -1 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| Изменять (%) | -38,35 | 96,84 | 49,20 | -21,13 | -26,79 | -119,19 | 621,24 | 1,40 | 1,38 | -20,87 | -26,37 | -76,72 | -329,57 | -13,23 | -15,24 | -68,93 | -221,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
