Отчет о движении денежных средств (TTM)
Матика Финтек С.п.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 9 938,91 | 134,34 | 57,33 | 39,10 | 28,11 | -14,80 | -17,37 | -7,01 | -33,27 | -49,85 | 11,53 | 10,34 | |
| % от денежного потока | 0,33 | 30,32 | 33,96 | 35,10 | 48,64 | 62,06 | 64,93 | 69,50 | -181,48 | -68,01 | -23,71 | -17,30 | -14,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 8,93 | -7,74 | -8,39 | -12,63 | -14,46 | 6,45 | 6,06 | 40,02 | -5,21 | -5,50 | -5,98 | -6,36 | |
| % от денежного потока | -88,29 | -87,95 | -38,78 | -23,34 | -20,31 | -17,31 | -22,62 | -31,08 | 122,18 | 65,04 | 42,73 | 26,29 | 18,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | -2 | -2 | -3 | -5 | -7 |
| Изменять (%) | -8,29 | 39,14 | 28,13 | -18,45 | -22,62 | -14,97 | -17,60 | -192,14 | 15,11 | 13,12 | 71,75 | 41,78 | |
| % от денежного потока | 187,96 | 157,63 | 104,82 | 88,24 | 71,68 | 55,24 | 57,69 | 61,57 | 159,30 | 102,97 | 80,98 | 91,02 | 95,89 |
| Денежный поток | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | -1 | -2 | -3 | -5 | -7 |
| Изменять (%) | 9,35 | 109,24 | 52,21 | 0,40 | 0,40 | -18,57 | -22,80 | -135,61 | 78,07 | 43,84 | 52,82 | 34,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
