Отчет о движении денежных средств (TTM)
Моннализа С.п.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Изменять (%) | -46,89 | -127,11 | 468,93 | 32,31 | 24,42 | 14,50 | 12,66 | -9,82 | -10,89 | -16,80 | -20,20 | -31,11 | -42,72 | 10,71 | 13,52 | 129,64 | |
| % от денежного потока | 70,59 | 59,82 | -69,63 | 172,68 | 377,47 | 1 350,18 | -5 299,27 | -1 099,90 | -789,76 | -584,62 | 1 561,92 | 239,19 | 215,22 | 165,16 | -117,75 | -51,44 | -161,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | 1 | 1 | -1 |
| Изменять (%) | -34,50 | -47,27 | -89,64 | 592,10 | 85,55 | -11,03 | -12,40 | -0,93 | -0,94 | 102,31 | 50,57 | -48,06 | -92,53 | -852,50 | 113,29 | -142,02 | |
| % от денежного потока | 30,67 | 32,06 | 72,58 | -3,28 | -37,48 | -199,91 | 609,68 | 98,39 | 77,62 | 63,88 | -414,98 | -119,90 | -81,34 | -8,14 | -39,44 | -32,37 | 18,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -5 | -7 | -8 | -8 | -7 | -4 | -0 | -0 | -1 | -4 | -8 | -8 |
| Изменять (%) | -505,72 | 178,19 | 64,05 | 109,31 | 52,22 | 33,04 | 24,83 | -7,40 | -7,99 | -47,48 | -90,40 | 34,47 | 25,63 | 600,41 | 85,72 | -3,45 | |
| % от денежного потока | -1,25 | 8,12 | 97,04 | -69,40 | -239,99 | -1 050,26 | 4 789,58 | 1 101,51 | 812,14 | 620,74 | -1 046,94 | -19,29 | -33,88 | -57,02 | 257,19 | 183,81 | 243,26 |
| Денежный поток | -7 | -4 | -1 | 2 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -2 | -4 | -3 |
| Изменять (%) | -37,33 | -76,71 | -329,40 | -39,47 | -65,22 | -129,17 | 442,79 | 25,59 | 20,38 | -131,14 | 421,13 | -23,44 | -25,36 | -255,28 | 159,87 | -27,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
