Отчет о движении денежных средств (TTM)
Монклер С.П.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 430 | 406 | 473 | 540 | 703 | 865 | 774 | 683 | 673 | 663 | 729 | 795 | 855 | 915 | 1 000 | 1 085 | 1 037 | 990 | 939 | 889 |
| Изменять (%) | -5,58 | 16,45 | 14,12 | 30,10 | 23,14 | -10,56 | -11,80 | -1,47 | -1,49 | 10,03 | 9,11 | 7,51 | 6,98 | 9,29 | 8,50 | -4,39 | -4,60 | -5,08 | -5,36 | |
| % от денежного потока | 252,26 | 247,21 | -495,55 | -151,97 | -295,14 | -716,51 | 8 223,28 | 489,02 | 613,89 | 833,02 | 1 251,66 | 2 152,89 | 1 114,26 | 784,99 | 551,15 | 440,49 | 411,53 | 523,07 | 545,15 | 572,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -103 | -90 | -345 | -600 | -611 | -621 | -366 | -111 | -139 | -167 | -184 | -200 | -221 | -243 | -271 | -299 | -248 | -267 | -205 | -143 |
| Изменять (%) | -12,66 | 282,10 | 73,83 | 1,76 | 1,73 | -41,04 | -69,60 | 25,02 | 20,01 | 9,87 | 8,98 | 10,65 | 9,62 | 11,54 | 10,35 | -16,84 | 7,67 | -23,27 | -30,32 | |
| % от денежного потока | -60,64 | -54,96 | 361,53 | 168,87 | 256,54 | 514,55 | -3 892,81 | -79,79 | -127,08 | -210,08 | -315,20 | -541,51 | -288,45 | -208,22 | -149,20 | -121,28 | -98,55 | -141,37 | -119,11 | -92,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -148 | -152 | -230 | -308 | -326 | -345 | -372 | -400 | -395 | -391 | -455 | -519 | -524 | -528 | -528 | -528 | -532 | -535 | -559 | -582 |
| Изменять (%) | 2,39 | 51,56 | 34,02 | 6,07 | 5,72 | 7,88 | 7,31 | -1,04 | -1,06 | 16,35 | 14,05 | 0,85 | 0,85 | -0,04 | -0,04 | 0,79 | 0,64 | 4,40 | 4,21 | |
| % от денежного потока | -86,74 | -92,17 | 240,48 | 86,60 | 137,13 | 285,82 | -3 956,57 | -286,27 | -360,91 | -491,90 | -781,56 | -1 405,13 | -682,23 | -453,06 | -290,95 | -214,24 | -211,00 | -282,90 | -324,29 | -374,68 |
| Денежный поток | 171 | 164 | -96 | -355 | -238 | -121 | 9 | 140 | 110 | 80 | 58 | 37 | 77 | 117 | 181 | 246 | 252 | 189 | 172 | 155 |
| Изменять (%) | -3,65 | -158,09 | 272,14 | -33,01 | -49,28 | -107,79 | 1 383,13 | -21,51 | -27,41 | -26,77 | -36,56 | 107,72 | 51,86 | 55,66 | 35,76 | 2,33 | -24,94 | -8,93 | -9,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
