Отчет о движении денежных средств (TTM)
Меглио Квесто С.п.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -8 | -18 | -24 | -8 | -5 | 8 | 22 |
| Изменять (%) | 44,22 | 127,83 | 34,95 | -67,27 | -36,85 | -272,87 | 157,85 | |
| % от денежного потока | -1 717,68 | -177,62 | -187,25 | -1 027,27 | -137,89 | -460,17 | -156,51 | -183,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -0 | -1 | -3 | -7 | -10 | -10 | -9 |
| Изменять (%) | -93,67 | 371,32 | 175,58 | 170,46 | 37,59 | -4,28 | -4,47 | |
| % от денежного потока | -1 062,24 | -4,82 | -10,52 | -117,80 | -130,68 | -950,24 | 178,95 | 77,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 17 | 14 | 27 | 25 | 20 | 16 | -2 | -19 |
| Изменять (%) | -15,65 | 93,57 | -6,83 | -22,15 | -18,12 | -110,14 | 1 086,56 | |
| % от денежного потока | 5 306,01 | 320,89 | 287,41 | 1 088,55 | 347,61 | 1 504,17 | 30,00 | 162,03 |
| Денежный поток | 0 | 4 | 9 | 2 | 6 | 1 | -5 | -12 |
| Изменять (%) | 1 294,67 | 116,11 | -75,40 | 143,80 | -81,08 | -608,28 | 119,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
