Отчет о движении денежных средств (TTM)
Далее Re SIIQ SpA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -4 | -6 | -5 | -4 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -5 | -4 | -2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | 122,61 | 104,42 | 51,08 | -18,59 | -22,84 | -54,57 | -120,12 | -20,90 | -26,42 | -1 397,06 | 107,71 | -28,63 | -40,11 | -122,57 | 542,97 | -2,24 | -2,30 | -33,68 | -50,79 | |
| % от денежного потока | -7,27 | -7,42 | -23,58 | -80,10 | 82,24 | 19,46 | 19,17 | 22,90 | 5,29 | 2,28 | -156,84 | 98,54 | 49,87 | 23,13 | -14,04 | 131,05 | 126,37 | 121,80 | 223,06 | -144,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | 0 | -7 | -14 | -14 | -15 | -6 | 2 | 6 | 9 | 8 | 7 | 3 | -0 | -0 | -0 | 23 | 45 | 45 | 45 |
| Изменять (%) | -59,94 | -1 938,12 | 105,44 | 1,24 | 1,22 | -56,29 | -128,81 | 200,66 | 66,74 | -10,62 | -11,89 | -52,56 | -110,78 | -11,38 | -12,84 | -7 936,39 | 101,28 | -0,05 | -0,05 | |
| % от денежного потока | 8,42 | 1,55 | -44,17 | -204,04 | 260,55 | 80,87 | 76,64 | 131,11 | 115,09 | 112,35 | 532,77 | -142,00 | -47,77 | 3,99 | 9,51 | -12,03 | 929,74 | 1 846,19 | 5 095,54 | -6 688,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 11 | 26 | 26 | 27 | 13 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -4 | -7 | -7 | -7 | -4 | -0 | -23 | -46 | -46 | -47 |
| Изменять (%) | 133,70 | 1,88 | 1,84 | -49,89 | -99,56 | -692,48 | 116,88 | 29,21 | 22,61 | 255,55 | 71,87 | -3,75 | -3,90 | -46,66 | -87,46 | 4 995,00 | 98,04 | 1,17 | 1,15 | |
| % от денежного потока | 98,85 | 105,87 | 167,75 | 384,14 | -242,79 | -0,33 | 4,19 | -54,01 | -20,38 | -14,63 | -275,94 | 143,46 | 97,90 | 72,88 | 104,53 | -19,02 | -956,11 | -1 868,00 | -5 218,60 | 6 932,94 |
| Денежный поток | 11 | 24 | 16 | 7 | -6 | -18 | -8 | 1 | 5 | 8 | 2 | -5 | -7 | -9 | -3 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 |
| Изменять (%) | 118,21 | -35,70 | -55,53 | -179,28 | 226,13 | -53,88 | -116,84 | 242,52 | 70,80 | -81,15 | -430,59 | 41,04 | 29,10 | -62,81 | -168,89 | 1,38 | 1,36 | -63,79 | -176,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
