Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пирелли и CSpA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 648 | 618 | 754 | 931 | 1 067 | 919 | 925 | 1 016 | 1 048 | 1 132 | 1 169 | 1 147 | 1 213 | 1 360 | 1 368 | 1 324 | 1 413 | 1 293 | 1 317 | 1 425 |
| Изменять (%) | -4,50 | 21,91 | 23,56 | 14,60 | -13,90 | 0,69 | 9,79 | 3,19 | 7,94 | 3,30 | -1,87 | 5,75 | 12,09 | 0,63 | -3,24 | 6,73 | -8,53 | 1,85 | 8,26 | |
| % от денежного потока | 185,25 | 92,42 | -1 117,52 | -142,26 | -309,76 | -238,02 | 722,40 | 1 053,07 | 194,85 | -188,56 | 335,41 | 311,75 | -183,25 | -3 937,52 | -386,68 | -237,79 | 1 409,72 | 512,06 | 2 987,93 | 907,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -312 | -252 | -221 | -220 | -239 | -256 | -275 | -297 | -288 | -327 | -358 | -368 | -372 | -393 | -416 | -441 | -441 | -421 | -412 | -382 |
| Изменять (%) | -19,28 | -12,17 | -0,68 | 8,69 | 7,45 | 7,44 | 7,68 | -2,96 | 13,47 | 9,73 | 2,56 | 1,08 | 5,74 | 5,95 | 6,06 | -0,13 | -4,45 | -2,28 | -7,25 | |
| % от денежного потока | -89,21 | -37,62 | 327,70 | 33,53 | 69,25 | 66,40 | -215,05 | -307,45 | -53,50 | 54,42 | -102,83 | -99,89 | 56,12 | 1 137,53 | 117,62 | 79,28 | -439,83 | -166,89 | -934,26 | -243,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 148 | 439 | -518 | -1 338 | -1 184 | -1 085 | -575 | -672 | -273 | -1 405 | -439 | -362 | -1 458 | -980 | -1 291 | -1 434 | -837 | -611 | -840 | -844 |
| Изменять (%) | 196,34 | -217,98 | 158,19 | -11,55 | -8,39 | -46,98 | 16,93 | -59,45 | 415,15 | -68,77 | -17,54 | 303,14 | -32,82 | 31,75 | 11,09 | -41,62 | -27,03 | 37,49 | 0,52 | |
| % от денежного потока | 42,42 | 65,67 | 768,54 | 204,44 | 343,58 | 280,90 | -448,93 | -696,97 | -50,68 | 234,05 | -125,86 | -98,29 | 220,25 | 2 836,41 | 364,68 | 257,49 | -834,95 | -241,93 | -1 905,69 | -537,67 |
| Денежный поток | 350 | 669 | -67 | -655 | -345 | -386 | 128 | 96 | 538 | -600 | 349 | 368 | -662 | -35 | -354 | -557 | 100 | 252 | 44 | 157 |
| Изменять (%) | 91,41 | -110,08 | 870,60 | -47,37 | 12,06 | -133,17 | -24,68 | 457,68 | -211,54 | -158,07 | 5,58 | -279,91 | -94,78 | 924,68 | 57,33 | -118,00 | 151,82 | -82,54 | 256,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
