Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПЛС СпА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | -0 | 4 | 9 |
| Изменять (%) | 335,74 | -15,17 | -17,89 | -75,03 | -300,46 | -179,20 | 226,26 | 18,83 | -30,11 | -43,09 | 118,79 | 54,29 | -50,37 | -101,47 | -17 261,54 | 100,58 | |
| % от денежного потока | 28,82 | 64,15 | 43,78 | 30,07 | 13,74 | -162,52 | -40,35 | -56,90 | -114,77 | -64,59 | -30,76 | -244,67 | 230,89 | 94,51 | -1,18 | 89,66 | 115,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 5 |
| Изменять (%) | -210,05 | 33,72 | 25,22 | 1,23 | 1,21 | -127,66 | 461,52 | -8,55 | -16,38 | -19,59 | -50,91 | -103,70 | 8 159,52 | 98,79 | -17,30 | -20,92 | |
| % от денежного потока | -65,14 | 36,63 | 39,40 | 41,26 | 76,46 | 456,50 | 39,58 | 96,07 | 149,11 | 100,40 | 67,57 | 120,58 | 2,73 | 185,66 | 314,03 | 114,60 | 58,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | 1 | 2 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 | -5 | -6 |
| Изменять (%) | -90,85 | -2 790,00 | 103,72 | -81,33 | -435,50 | 65,73 | 39,66 | -36,41 | 21,41 | 17,63 | -2,45 | -2,51 | 63,50 | 38,84 | 11,01 | 9,92 | |
| % от денежного потока | -16,64 | -0,78 | 16,83 | 28,67 | 9,80 | -193,97 | 100,77 | 60,83 | 65,66 | 64,18 | 63,19 | 224,08 | -133,61 | -180,17 | -212,84 | -104,26 | -73,52 |
| Денежный поток | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | -2 | -4 | -2 | -3 | -3 | -1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| Изменять (%) | 95,74 | 24,31 | 19,56 | -45,37 | -83,05 | -419,02 | 131,35 | -41,08 | 24,19 | 19,48 | -72,49 | -263,50 | 21,25 | 17,53 | 126,62 | 55,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
