Отчет о движении денежных средств (TTM)
Промотика С.п.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | -2 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | 4 | 11 | 8 |
| Изменять (%) | -238,55 | 92,42 | -10,75 | -14,67 | 7,60 | 9,92 | -192,99 | 207,54 | -25,43 | |
| % от денежного потока | 56,13 | 194,28 | -296,48 | -1 036,76 | 461,28 | -298,37 | -126,06 | 107,05 | 302,70 | -461,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | -6 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -916,98 | -47,64 | -37,96 | -61,18 | 68,74 | 40,72 | -5,08 | -5,35 | -50,33 | |
| % от денежного потока | 27,58 | 562,84 | -233,73 | -568,13 | 115,00 | -116,65 | -63,09 | -54,69 | -47,59 | 48,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 7 | 9 | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | -6 | -9 |
| Изменять (%) | 1 513,77 | 20,93 | -30,95 | -46,42 | 79,88 | 46,07 | -81,93 | -453,27 | 61,93 | |
| % от денежного потока | 16,30 | -657,12 | 630,21 | 1 704,92 | -476,32 | 515,03 | 289,16 | 47,73 | -155,02 | 512,91 |
| Денежный поток | 3 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 3 | 3 | 4 | -2 |
| Изменять (%) | -140,03 | -226,09 | -74,48 | -291,78 | -266,36 | 160,17 | 9,50 | 8,76 | -148,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
