Отчет о движении денежных средств (TTM)
Призмиан С.п.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 981 | 705 | 752 | 641 | 527 | 777 | 510 | 618 | 752 | 1 038 | 1 099 | 1 213 | 1 336 | 1 416 | 1 544 | 1 619 | 1 877 | 1 933 | 2 051 | 2 124 |
| Изменять (%) | -28,13 | 6,67 | -14,76 | -17,78 | 47,44 | -34,36 | 21,18 | 21,68 | 38,03 | 5,88 | 10,37 | 10,14 | 5,99 | 9,04 | 4,86 | 15,94 | 2,98 | 6,10 | 3,56 | |
| % от денежного потока | 772,44 | 750,00 | 143,79 | 184,73 | 164,69 | 144,42 | -386,36 | -96,41 | -211,83 | -248,92 | -414,72 | 303,25 | 239,86 | 310,53 | 387,94 | 505,94 | -398,51 | -273,02 | -329,21 | -347,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -291 | -250 | -496 | -500 | -526 | -582 | -328 | -348 | -340 | -498 | -531 | -556 | -383 | -491 | -465 | -477 | -4 873 | -4 854 | -4 978 | -5 747 |
| Изменять (%) | -14,09 | 98,40 | 0,81 | 5,20 | 10,65 | -43,64 | 6,10 | -2,30 | 46,47 | 6,63 | 4,71 | -31,12 | 28,20 | -5,30 | 2,58 | 921,59 | -0,39 | 2,55 | 15,45 | |
| % от денежного потока | -229,13 | -265,96 | -94,84 | -144,09 | -164,38 | -108,18 | 248,48 | 54,29 | 95,77 | 119,42 | 200,38 | -139,00 | -68,76 | -107,68 | -116,83 | -149,06 | 1 034,61 | 685,59 | 799,04 | 939,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -529 | -325 | 283 | 224 | 318 | 335 | -316 | -937 | -798 | -961 | -828 | -217 | -351 | -424 | -647 | -806 | 2 567 | 2 203 | 2 315 | 3 054 |
| Изменять (%) | -38,56 | -187,08 | -20,85 | 41,96 | 5,35 | -194,33 | 196,52 | -14,83 | 20,43 | -13,84 | -73,79 | 61,75 | 20,80 | 52,59 | 24,57 | -418,49 | -14,18 | 5,08 | 31,92 | |
| % от денежного потока | -416,54 | -345,74 | 54,11 | 64,55 | 99,38 | 62,27 | 239,39 | 146,18 | 224,79 | 230,46 | 312,45 | -54,25 | -63,02 | -92,98 | -162,56 | -251,88 | -545,01 | -311,16 | -371,59 | -499,02 |
| Денежный поток | 127 | 94 | 523 | 347 | 320 | 538 | -132 | -641 | -355 | -417 | -265 | 400 | 557 | 456 | 398 | 320 | -471 | -708 | -623 | -612 |
| Изменять (%) | -25,98 | 456,38 | -33,65 | -7,78 | 68,12 | -124,54 | 385,61 | -44,62 | 17,46 | -36,45 | -250,94 | 39,25 | -18,13 | -12,72 | -19,60 | -247,19 | 50,32 | -12,01 | -1,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
