Отчет о движении денежных средств (TTM)
Паскарелли Авто С.п.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 | -0 | 1 | 1 | -4 | -9 | -9 | -10 | -7 | -4 |
| Изменять (%) | -102,84 | -316,42 | 146,21 | -383,85 | 135,23 | 5,27 | 5,00 | -28,60 | -40,06 | |
| % от денежного потока | 308,43 | 14,26 | -42,59 | -169,09 | -1 599,91 | -705,63 | -26 456,17 | 826,35 | 379,26 | 167,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 |
| Изменять (%) | 131,53 | -2,78 | -2,86 | -4,78 | -5,02 | -1,34 | -1,36 | 17,58 | 14,95 | |
| % от денежного потока | -91,11 | 342,94 | 460,08 | 720,75 | -2 287,68 | -407,37 | -14 315,14 | 420,04 | 317,50 | 268,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 |
| Изменять (%) | -234,86 | -10,54 | -11,78 | 164,85 | 62,24 | -5,40 | -5,71 | -19,02 | -23,49 | |
| % от денежного потока | -117,32 | -257,20 | -317,49 | -451,66 | 3 987,60 | 1 213,00 | 40 871,30 | -1 146,39 | -596,76 | -336,43 |
| Денежный поток | 3 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -161,51 | -27,53 | -37,99 | -130,00 | 433,35 | -97,19 | -3 461,75 | 55,56 | 35,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
