Отчет о движении денежных средств (TTM)
Паттерн СпА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 19 | 18 | 14 | 11 |
| Изменять (%) | 116,08 | 11,25 | 10,11 | -27,33 | -37,62 | 47,54 | 32,22 | 4,74 | 4,53 | 57,18 | 36,38 | 26,00 | 20,64 | -5,32 | -5,62 | -19,77 | -24,64 | |
| % от денежного потока | 28,41 | 71,17 | 143,15 | 821,25 | -269,56 | -68,59 | -157,93 | -475,23 | -100,80 | -58,61 | -79,79 | -95,96 | -252,62 | 3 414,24 | 1 178,68 | 680,23 | 1 041,07 | 8 491,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -5 | -5 | -4 | -6 | -8 | -10 | -13 | -17 | -22 | -23 | -25 | -15 | -4 | -8 | -11 | -14 | -18 |
| Изменять (%) | -1,83 | -10,43 | -11,64 | 43,28 | 30,20 | 34,10 | 25,43 | 33,72 | 25,22 | 7,83 | 7,26 | -42,20 | -73,01 | 93,19 | 48,24 | 28,69 | 22,29 | |
| % от денежного потока | -63,98 | -72,81 | -117,92 | -542,85 | 351,32 | 186,58 | 390,47 | 1 114,65 | 301,84 | 210,27 | 196,37 | 185,75 | 224,31 | -678,31 | -477,82 | -433,11 | -1 063,23 | -14 074,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 11 | 7 | 3 | -1 | -0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | -1 | -8 | -15 | -10 | -4 | 2 | 7 |
| Изменять (%) | -35,32 | -59,32 | -145,80 | -77,36 | -341,74 | 372,18 | 78,82 | -7,50 | -8,10 | -62,94 | -169,85 | 501,33 | 83,37 | -37,48 | -59,96 | -143,53 | 329,73 | |
| % от денежного потока | 135,57 | 101,64 | 74,77 | -178,40 | 18,24 | -17,99 | -132,55 | -539,41 | -101,04 | -51,66 | -16,58 | 10,21 | 128,31 | -2 635,92 | -600,87 | -147,11 | 122,16 | 5 682,21 |
| Денежный поток | 8 | 7 | 4 | 1 | -2 | -4 | -3 | -1 | -6 | -10 | -12 | -14 | -6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | -13,74 | -44,69 | -80,81 | -321,39 | 145,17 | -35,92 | -56,06 | 393,82 | 79,75 | 15,46 | 13,39 | -52,14 | -108,93 | 174,25 | 63,54 | -47,58 | -90,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
