Отчет о движении денежных средств (TTM)
Редельфи С.П.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | -1 | -2 | 2 |
| Изменять (%) | -29,36 | -23,88 | -31,37 | -308,29 | -164,80 | 254,31 | -188,72 | |
| % от денежного потока | -102,96 | -586,67 | -34,36 | -12,26 | 34,26 | -22,65 | -81,92 | 53,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 | -3 | -3 | -3 | -5 | -6 | -7 | -29 |
| Изменять (%) | -216,64 | 3,67 | 3,54 | 55,92 | 14,72 | 12,83 | 329,03 | |
| % от денежного потока | 270,33 | -2 543,34 | -202,88 | -109,24 | -228,46 | -267,40 | -307,95 | -967,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | 30 |
| Изменять (%) | -694,39 | 35,70 | 26,31 | -0,98 | 29,94 | 23,04 | 182,75 | |
| % от денежного потока | -67,37 | 3 230,01 | 337,24 | 221,50 | 294,20 | 390,05 | 489,87 | 1 014,01 |
| Денежный поток | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Изменять (%) | -87,60 | 1 199,67 | 92,31 | -25,45 | -1,99 | -2,03 | 36,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
