Отчет о движении денежных средств (TTM)
РедДью С.П.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Изменять (%) | 409,56 | -19,98 | -24,96 | -2,42 | -2,48 | 13,34 | 11,77 | 4,37 | 4,19 | 16,35 | 14,05 | 3,43 | 3,32 | |
| % от денежного потока | 45,67 | 174,38 | 490,75 | -242,76 | 51,27 | 22,56 | 54,43 | -472,60 | -46,09 | -25,19 | -56,03 | -726,21 | 120,81 | 57,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -11 | -20 | -19 | -19 | -12 | -5 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | 121,19 | 24,36 | 19,59 | 45,55 | 31,30 | 334,37 | 76,98 | -1,28 | -1,30 | -37,95 | -61,17 | -29,64 | -42,13 | |
| % от денежного потока | -20,50 | -33,97 | -148,56 | 117,12 | -36,89 | -21,86 | -202,09 | 2 778,51 | 256,31 | 132,69 | 157,41 | 694,51 | -78,59 | -21,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | -1 | -2 | -3 | 4 | 12 | 14 | 16 | 8 | 1 | 0 | -1 | 2 | 6 |
| Изменять (%) | -172,07 | 70,43 | 41,32 | -275,35 | 157,03 | 17,16 | 14,65 | -46,53 | -87,02 | -90,40 | -941,65 | -372,80 | 136,66 | |
| % от денежного потока | 74,82 | -40,41 | -242,19 | 225,64 | 85,63 | 99,30 | 247,66 | -2 205,91 | -110,22 | -7,50 | -1,38 | 131,70 | 57,79 | 63,29 |
| Денежный поток | 2 | 3 | 1 | -1 | 5 | 12 | 5 | -1 | -8 | -14 | -7 | -1 | 4 | 9 |
| Изменять (%) | 33,46 | -71,57 | -251,69 | -562,06 | 121,64 | -53,02 | -112,87 | 970,14 | 90,66 | -47,70 | -91,20 | -721,75 | 116,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
