Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ренова С.П.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 | -2 | -13 | -24 | -15 | -7 | 1 | 8 | 17 | 27 |
| Изменять (%) | -144,71 | 477,70 | 82,69 | -35,89 | -55,99 | -108,02 | 1 347,08 | 120,93 | 54,74 | |
| % от денежного потока | 110,74 | -55,23 | -1 446,33 | 1 043,23 | 651,62 | 279,60 | -29,32 | -612,88 | 584,93 | 372,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -8 | -14 |
| Изменять (%) | -17,92 | -0,74 | -0,75 | 0,62 | 0,62 | 17,81 | 15,11 | 324,39 | 76,44 | |
| % от денежного потока | -37,00 | -33,87 | -152,40 | 59,72 | 58,55 | 57,44 | 88,49 | 147,15 | -269,78 | -195,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 8 | 15 | 23 | 14 | 6 | -1 | -7 | -6 | -6 |
| Изменять (%) | 545,78 | 98,19 | 49,54 | -37,56 | -60,16 | -113,10 | 863,34 | -11,92 | -13,54 | |
| % от денежного потока | 26,25 | 189,10 | 1 698,83 | -1 003,03 | -610,22 | -237,04 | 40,61 | 565,10 | -215,01 | -76,44 |
| Денежный поток | 5 | 4 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 3 | 7 |
| Изменять (%) | -10,35 | -77,94 | -353,28 | 2,63 | 2,56 | -23,53 | -30,77 | -331,48 | 143,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
