Отчет о движении денежных средств (TTM)
Согефи С.п.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 98 | 86 | 117 | 191 | 145 | 142 | 150 | 144 | 161 | 135 | 129 | 128 | 69 | 124 | 109 | 90 | 154 | 95 | 83 | 90 |
| Изменять (%) | -12,00 | 35,81 | 63,69 | -24,06 | -2,45 | 5,58 | -3,69 | 12,09 | -16,46 | -4,45 | -0,34 | -46,37 | 80,40 | -11,91 | -18,09 | 72,23 | -38,19 | -13,51 | 9,33 | |
| % от денежного потока | 111,63 | 199,07 | 173,04 | -647,04 | 119,61 | -161,87 | -209,42 | -1 870,42 | -214,66 | -5 776,70 | -1 410,90 | -1 273,20 | -29 313,19 | -318,09 | -229,66 | 35,34 | 36,25 | -465,04 | -207,80 | -26,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -130 | -104 | -108 | -105 | -74 | -90 | -86 | -83 | -106 | -89 | -87 | -80 | -16 | -76 | -72 | 247 | 203 | 247 | 245 | -77 |
| Изменять (%) | -20,21 | 3,65 | -2,84 | -29,42 | 21,07 | -3,80 | -3,20 | 26,92 | -16,16 | -2,14 | -7,61 | -80,09 | 376,94 | -5,77 | -443,86 | -17,69 | 21,57 | -1,05 | -131,37 | |
| % от денежного потока | -149,00 | -240,89 | -159,82 | 354,72 | -60,95 | 102,37 | 120,69 | 1 083,35 | 140,78 | 3 802,14 | 951,07 | 795,57 | 6 800,00 | 195,08 | 150,66 | 97,32 | 47,72 | -1 203,93 | -615,50 | 22,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 58 | 63 | 61 | -116 | 52 | -140 | -135 | -66 | -131 | -43 | -45 | -54 | -47 | -84 | -83 | -82 | 67 | -359 | -359 | -350 |
| Изменять (%) | 8,86 | -4,25 | -291,00 | -145,12 | -367,47 | -3,43 | -51,21 | 98,88 | -67,45 | 6,32 | 17,85 | -11,41 | 76,52 | -0,36 | -1,24 | -180,84 | -639,92 | -0,08 | -2,62 | |
| % от денежного потока | 66,57 | 146,85 | 89,99 | 392,65 | 43,12 | 160,02 | 189,37 | 856,88 | 174,49 | 1 829,34 | 497,15 | 530,50 | 20 176,60 | 214,23 | 174,95 | -32,46 | 15,63 | 1 751,41 | 904,16 | 102,96 |
| Денежный поток | 88 | 43 | 68 | -30 | 121 | -88 | -71 | -8 | -75 | -2 | -9 | -10 | -0 | -39 | -48 | 254 | 426 | -21 | -40 | -340 |
| Изменять (%) | -50,65 | 56,23 | -143,78 | -510,81 | -172,08 | -18,40 | -89,22 | 876,68 | -96,90 | 291,22 | 10,44 | -97,67 | 16 524,68 | 22,01 | -632,31 | 67,89 | -104,82 | 93,54 | 755,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
