Отчет о движении денежных средств (TTM)
СОЛ СПА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 210 | 216 | 221 | 207 | 193 | 183 | 173 | 192 | 210 | 246 | 281 | 276 | 270 | 283 | 297 | 297 | 297 |
| Изменять (%) | 2,62 | 2,55 | -6,46 | -6,91 | -5,02 | -5,28 | 10,73 | 9,69 | 16,88 | 14,44 | -2,02 | -2,06 | 4,92 | 4,69 | 0,15 | 0,15 | |
| % от денежного потока | 212,29 | 405,53 | 3 003,35 | -340,21 | -149,31 | -239,46 | -727,98 | -1 127,92 | -2 059,54 | -1 074,94 | -791,89 | 1 409,81 | 361,75 | 324,02 | 295,92 | 474,57 | 1 192,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -128 | -161 | -194 | -212 | -230 | -209 | -188 | -218 | -248 | -273 | -298 | -272 | -247 | -247 | -248 | -257 | -266 |
| Изменять (%) | 25,95 | 20,61 | 9,13 | 8,36 | -9,08 | -9,99 | 15,96 | 13,76 | 10,08 | 9,16 | -8,57 | -9,38 | 0,18 | 0,18 | 3,79 | 3,65 | |
| % от денежного потока | -129,09 | -302,66 | -2 636,10 | 348,36 | 177,97 | 273,20 | 789,30 | 1 280,72 | 2 425,42 | 1 192,31 | 837,83 | -1 391,81 | -330,45 | -282,63 | -247,02 | -410,56 | -1 067,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 24 | 5 | -15 | -54 | -94 | -51 | -9 | 11 | 30 | 7 | -17 | 18 | 52 | 52 | 51 | 22 | -8 |
| Изменять (%) | -80,88 | -422,91 | 270,56 | 73,01 | -45,07 | -82,04 | -214,40 | 187,41 | -77,62 | -346,74 | -206,39 | 194,00 | -0,95 | -0,96 | -57,66 | -136,21 | |
| % от денежного потока | 23,87 | 8,50 | -198,14 | 88,91 | 72,52 | 67,27 | 38,78 | -62,08 | -297,03 | -29,69 | 47,16 | 91,16 | 70,22 | 59,38 | 51,31 | 34,78 | -31,59 |
| Денежный поток | 99 | 53 | 7 | -61 | -129 | -76 | -24 | -17 | -10 | -23 | -36 | 20 | 75 | 87 | 100 | 63 | 25 |
| Изменять (%) | -46,28 | -86,15 | -925,77 | 112,11 | -40,77 | -68,84 | -28,54 | -39,93 | 123,93 | 55,34 | -155,04 | 281,70 | 17,13 | 14,63 | -37,55 | -60,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
