Отчет о движении денежных средств (TTM)
СС Лацио СПА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 63 | 87 | 73 | 58 | 19 | -20 | -24 | -27 | -13 | 1 | 14 | 26 | 35 | 44 | 31 | 17 | -1 | -20 |
| Изменять (%) | 39,06 | -16,99 | -20,47 | -67,75 | -210,08 | 16,41 | 14,10 | -52,23 | -109,35 | 1 027,86 | 91,13 | 34,13 | 25,44 | -30,42 | -43,72 | -108,16 | 1 325,59 | |
| % от денежного потока | 485,07 | 472,78 | 689,25 | 2 249,30 | -167,36 | 82,59 | 191,45 | 25 057,51 | 707,42 | -34,07 | -562,51 | -2 005,85 | 392,81 | 229,62 | 281,22 | 660,00 | 19,96 | 120,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -44 | -62 | -47 | -32 | -17 | -2 | -0 | 1 | -5 | -12 | -18 | -25 | -13 | -2 | -4 | -6 | -9 | -12 |
| Изменять (%) | 38,61 | -24,31 | -32,12 | -46,29 | -86,19 | -79,84 | -395,95 | -481,13 | 126,24 | 52,39 | 34,38 | -46,05 | -85,37 | 95,55 | 48,86 | 58,41 | 36,87 | |
| % от денежного потока | -343,11 | -333,32 | -443,08 | -1 234,09 | 152,92 | 9,47 | 3,80 | -1 290,30 | 290,65 | 338,79 | 755,85 | 1 894,98 | -149,26 | -10,18 | -35,04 | -217,48 | 127,67 | 73,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -7 | -15 | -23 | -13 | -2 | 12 | 26 | 16 | 7 | 2 | -3 | -13 | -23 | -16 | -9 | 3 | 16 |
| Изменять (%) | 34,20 | 110,91 | 52,59 | -45,81 | -84,52 | -702,41 | 116,60 | -35,80 | -55,77 | -68,86 | -221,16 | 366,21 | 78,55 | -30,46 | -43,81 | -137,52 | 366,50 | |
| % от денежного потока | -41,96 | -39,46 | -146,17 | -915,21 | 114,43 | 7,94 | -95,26 | -23 667,21 | -897,99 | -204,64 | -93,28 | 210,87 | -143,54 | -119,42 | -146,17 | -342,52 | -47,63 | -93,73 |
| Денежный поток | 13 | 18 | 11 | 3 | -11 | -25 | -12 | -0 | -2 | -4 | -2 | -1 | 9 | 19 | 11 | 3 | -7 | -17 |
| Изменять (%) | 42,68 | -43,06 | -75,63 | -533,44 | 123,07 | -49,78 | -99,13 | 1 591,97 | 94,09 | -31,69 | -46,40 | -784,91 | 114,60 | -43,19 | -76,02 | -369,83 | 137,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
