Отчет о движении денежных средств (TTM)
СИС-ДАТ С.П.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 11 |
| Изменять (%) | -5,17 | 20,64 | -11,94 | 10,24 | 38,21 | |
| % от денежного потока | 1 279,41 | -1 372,07 | 726,28 | 92,23 | 79,10 | 107,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -3 | -28 | -22 | -24 |
| Изменять (%) | 17,80 | 37,69 | 871,39 | -21,81 | 11,97 | |
| % от денежного потока | -308,74 | 411,28 | -248,47 | -348,05 | -211,75 | -234,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -2 | -3 | 30 | 29 | 29 |
| Изменять (%) | -8,65 | 13,39 | -1 255,32 | -2,89 | -0,51 | |
| % от денежного потока | -435,71 | 450,11 | -223,94 | 373,09 | 281,88 | 276,82 |
| Денежный поток | 1 | -1 | 1 | 8 | 10 | 10 |
| Изменять (%) | -188,43 | -327,91 | 593,46 | 28,53 | 1,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
