Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тинекста С.п.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 72 | 82 | 87 | 84 | 75 | 73 | 73 | 69 | 69 | 73 | 71 | 78 | 71 | 75 | 77 | 67 | 77 | 70 | 81 | 95 |
| Изменять (%) | 13,42 | 6,52 | -3,78 | -10,21 | -3,38 | 0,76 | -5,13 | -0,12 | 5,08 | -3,06 | 10,67 | -8,48 | 5,09 | 2,19 | -12,73 | 14,34 | -8,34 | 16,04 | 16,55 | |
| % от денежного потока | 354,11 | 137,77 | 127,14 | 142,10 | 112,28 | -295,35 | 414,58 | -534,66 | 84,84 | 149,64 | -656,41 | 93,67 | -221,65 | 167,69 | -726,55 | -68,47 | -76,82 | -78,94 | -396,63 | -451,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | -12 | -51 | -56 | -57 | -103 | -99 | -102 | 19 | -63 | -68 | 34 | -50 | 65 | 53 | -54 | -124 | -124 | -76 | -74 |
| Изменять (%) | -20,50 | 317,50 | 9,99 | 1,46 | 81,24 | -4,64 | 3,35 | -118,40 | -436,35 | 7,04 | -150,94 | -246,06 | -229,23 | -19,07 | -202,87 | 129,06 | -0,22 | -38,32 | -2,60 | |
| % от денежного потока | -75,90 | -20,70 | -74,86 | -95,65 | -85,41 | 421,40 | -559,82 | 786,44 | 22,99 | -129,79 | 628,68 | 41,29 | 155,94 | 145,07 | -497,83 | 55,31 | 124,31 | 139,05 | 371,35 | 353,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -36 | -10 | 33 | 32 | 49 | 6 | 43 | 20 | -6 | 39 | -14 | -29 | -54 | -95 | -140 | -111 | -52 | -36 | -26 | -41 |
| Изменять (%) | -72,08 | -422,73 | -3,40 | 55,16 | -86,91 | 575,74 | -54,47 | -132,49 | -709,49 | -135,22 | 112,29 | 83,65 | 78,22 | 46,85 | -20,83 | -52,71 | -31,81 | -27,96 | 60,39 | |
| % от денежного потока | -178,21 | -17,07 | 47,73 | 53,56 | 73,13 | -26,05 | 245,24 | -151,79 | -7,84 | 80,15 | 127,73 | -34,96 | 166,01 | -212,98 | 1 326,15 | 113,38 | 52,61 | 40,22 | 125,45 | 196,46 |
| Денежный поток | 20 | 59 | 68 | 59 | 67 | -25 | 18 | -13 | 82 | 49 | -11 | 83 | -32 | 45 | -11 | -98 | -100 | -89 | -21 | -21 |
| Изменять (%) | 191,52 | 15,43 | -13,91 | 13,63 | -136,73 | -171,78 | -173,57 | -729,44 | -40,42 | -122,10 | -875,59 | -138,68 | -238,92 | -123,58 | 825,94 | 1,92 | -10,80 | -76,91 | 2,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
