Отчет о движении денежных средств (TTM)
Служба технических публикаций SpA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 |
| Изменять (%) | -3,76 | 50,34 | 33,48 | 31,28 | 23,83 | -13,88 | -16,11 | -12,89 | -14,80 | 16,95 | 14,49 | -32,32 | -47,75 | 17,27 | 14,73 | 71,96 | 41,85 | |
| % от денежного потока | -2 264,96 | 269,51 | 145,48 | 118,34 | 126,03 | 131,27 | 148,31 | 180,78 | 235,28 | 396,15 | 829,83 | 4 549,89 | -181,46 | -46,05 | -80,32 | -179,79 | 456,75 | 186,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -5 | -6 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | -51,54 | -20,31 | -25,49 | 77,34 | 43,61 | 11,24 | 10,10 | 17,22 | 14,69 | 41,56 | 29,36 | -3,40 | -3,52 | -23,10 | -30,04 | -11,19 | -12,60 | |
| % от денежного потока | 1 805,39 | -108,18 | -30,95 | -14,05 | -20,22 | -24,43 | -35,64 | -57,03 | -99,87 | -226,35 | -573,93 | -3 555,46 | 202,40 | 94,85 | 108,49 | 148,08 | -194,28 | -48,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -11,19 | -34,04 | -51,60 | 67,09 | 40,15 | 41,03 | 29,09 | -0,24 | -0,24 | 24,69 | 19,80 | 50,01 | 33,34 | -5,68 | -6,02 | -16,50 | -19,77 | |
| % от денежного потока | 558,55 | -61,33 | -14,53 | -4,28 | -5,81 | -6,85 | -12,67 | -23,76 | -35,41 | -69,80 | -155,90 | -894,43 | 79,06 | 51,20 | 71,83 | 131,71 | -162,47 | -37,49 |
| Денежный поток | -0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | -3 | -6 | -4 | -2 | 1 | 5 |
| Изменять (%) | -908,82 | 178,52 | 64,10 | 23,27 | 18,88 | -23,77 | -31,18 | -33,06 | -49,40 | -44,17 | -79,12 | -1 797,00 | 105,89 | -32,77 | -48,74 | -167,69 | 247,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
