Отчет о движении денежных средств (TTM)
Улиссе Биомед С.п.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | 0 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 |
| Изменять (%) | -108,26 | 1 310,33 | -156,33 | 102,78 | 50,69 | -19,55 | 21,98 | 18,02 | -35,06 | 292,24 | |
| % от денежного потока | 82,03 | -12,78 | -1 583,48 | -7,98 | -17,34 | -28,13 | 81,15 | 86,77 | 91,16 | 90,20 | 277,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 36,67 | 26,83 | 407,98 | -7,85 | -8,52 | -71,78 | -19,93 | -24,89 | -28,10 | -69,93 | |
| % от денежного потока | 14,84 | 38,25 | 426,09 | -19,37 | -19,12 | -18,84 | 19,06 | 13,38 | 8,94 | 9,80 | 2,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | -0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Изменять (%) | 64,56 | 39,24 | -12 081,88 | 0,02 | 0,02 | -99,96 | -16,09 | -19,18 | |||
| % от денежного потока | 3,13 | 9,71 | 118,78 | 127,35 | 136,46 | 146,97 | -0,21 | -0,15 | -0,11 | -179,43 | |
| Денежный поток | -1 | -0 | -0 | 5 | 5 | 4 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -46,98 | -88,61 | -11 275,90 | -6,66 | -7,14 | -127,89 | 14,08 | 12,34 | -34,37 | 27,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
