Отчет о движении денежных средств (TTM)
Юнидата С.п.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 11 | 16 | 19 | 22 | 16 | 13 | 20 | 23 |
| Изменять (%) | -1,28 | -15,94 | -18,97 | -0,25 | -0,25 | 1,61 | 1,58 | -11,84 | -13,43 | 67,44 | 40,28 | 18,90 | 15,90 | -28,13 | -19,85 | 54,48 | 19,69 | |
| % от денежного потока | 145,32 | 134,74 | 236,24 | -2 228,96 | -532,04 | -301,43 | -263,64 | -235,08 | 3 409,65 | 159,97 | 228,62 | 279,74 | 621,96 | 5 543,02 | -550,50 | -206,36 | -275,60 | -290,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -12 | -13 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -13 | -13 | -44 | -75 | -72 | -69 | -39 | -9 | -13 | -16 |
| Изменять (%) | 18,51 | 6,79 | 6,36 | 1,32 | 1,30 | -0,71 | -0,71 | -1,71 | -1,74 | 234,21 | 70,08 | -3,83 | -3,98 | -43,18 | -75,98 | 32,78 | 24,69 | |
| % от денежного потока | -113,48 | -126,30 | -281,33 | 3 484,12 | 844,66 | 485,96 | 415,33 | 361,97 | -5 853,53 | -311,72 | -889,22 | -1 319,16 | -2 372,25 | -17 515,17 | 1 375,35 | 154,48 | 177,33 | 194,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 38 | 65 | 56 | 48 | 21 | -9 | -14 | -16 |
| Изменять (%) | 43,04 | -24,03 | -31,62 | -23,08 | -30,00 | -28,95 | -40,74 | 474,96 | 82,61 | 253,97 | 71,75 | -13,16 | -15,15 | -56,55 | -144,80 | 51,00 | 12,12 | |
| % от денежного потока | 68,16 | 91,56 | 145,09 | -1 155,16 | -212,62 | -84,53 | -51,70 | -26,89 | 2 543,88 | 251,75 | 760,60 | 1 139,43 | 1 850,29 | 12 072,16 | -724,85 | 151,88 | 198,27 | 195,77 |
| Денежный поток | 9 | 9 | 5 | -0 | -2 | -3 | -3 | -4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | -3 | -6 | -7 | -8 |
| Изменять (%) | 6,48 | -52,06 | -108,59 | 317,92 | 76,07 | 16,17 | 13,92 | -106,08 | 1 745,20 | 17,16 | 14,65 | -46,52 | -87,00 | -823,65 | 113,82 | 15,67 | 13,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
