Отчет о движении денежных средств (TTM)
SG-эмитент Société Anonyme - Составные единицы долга/капитала Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 31 | 13 | 5 | -3 | 3 | 9 | 16 | 23 | 26 | 28 | 25 | 21 | 25 | 28 | 39 | 51 | 53 | 56 |
| Изменять (%) | -56,46 | -60,67 | -154,25 | -210,61 | 190,40 | 74,91 | 42,83 | 10,88 | 9,82 | -11,80 | -13,38 | 15,97 | 13,77 | 39,35 | 28,24 | 5,39 | 5,11 | |
| % от денежного потока | -94,88 | -62,01 | -25,38 | 14,35 | -22,75 | -116,53 | -245,56 | -441,07 | -940,68 | -13 478,85 | -4 066,86 | -2 124,70 | 1 029,34 | 484,38 | 358,67 | 313,18 | 282,41 | 259,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -63 | -35 | -26 | -17 | -17 | -17 | -23 | -28 | -28 | -28 | -25 | -22 | -22 | -22 | -28 | -34 | -34 | -34 |
| Изменять (%) | -44,62 | -25,63 | -34,45 | -0,00 | -0,00 | 32,46 | 24,51 | -0,00 | -0,00 | -10,30 | -11,48 | -0,00 | -0,00 | 26,65 | 21,04 | -0,00 | -0,00 | |
| % от денежного потока | 194,89 | 162,02 | 125,38 | 85,65 | 122,75 | 216,53 | 345,56 | 541,07 | 1 040,68 | 13 578,85 | 4 166,86 | 2 224,70 | -929,34 | -384,38 | -258,67 | -213,18 | -182,41 | -159,41 |
| Денежный поток | -33 | -22 | -21 | -20 | -14 | -8 | -7 | -5 | -3 | -0 | -1 | -1 | 2 | 6 | 11 | 16 | 19 | 22 |
| Изменять (%) | -33,38 | -3,89 | -4,05 | -30,22 | -43,31 | -17,00 | -20,48 | -48,01 | -92,34 | 192,31 | 65,79 | -339,38 | 141,77 | 88,20 | 46,86 | 16,87 | 14,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
