Отчет о движении денежных средств (TTM)
Валсоя С.п.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 11 | 11 | 10 |
| Изменять (%) | 10,78 | -9,46 | -10,44 | -6,35 | -6,78 | -3,27 | -3,38 | -10,04 | -10,47 | -19,61 | -24,40 | 120,96 | -1,42 | -6,07 | |
| % от денежного потока | -994,36 | -229,83 | -167,83 | -125,94 | 4 371,61 | 104,31 | 212,83 | -1 880,64 | -82,01 | -38,17 | -35,07 | -30,93 | -635,87 | 3 710,97 | -569,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -15 | -15 | -15 | -8 | -2 | -2 | -2 | -12 | -21 | -22 | -23 | -6 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | 85,13 | 0,13 | 0,13 | -43,24 | -76,19 | -4,23 | -4,42 | 526,62 | 83,91 | 3,75 | 3,62 | -75,22 | -10,76 | 8,26 | |
| % от денежного потока | 571,47 | 220,74 | 178,27 | 149,58 | -3 146,85 | -19,18 | -38,75 | 338,75 | 102,90 | 98,37 | 116,64 | 141,01 | 325,08 | -1 717,40 | 303,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | -7 | -7 | -8 | -3 | 2 | -4 | -9 | -9 | -9 | -3 | 2 | -7 | -6 | -7 |
| Изменять (%) | -0,01 | 1,79 | 1,76 | -60,26 | -151,66 | -336,14 | 142,35 | -0,60 | -3,22 | -59,49 | -146,87 | -538,21 | -22,14 | 18,19 | |
| % от денежного потока | 522,89 | 109,09 | 89,56 | 76,36 | -1 124,77 | 14,87 | -74,08 | 1 641,88 | 79,11 | 39,80 | 18,43 | -10,08 | 410,79 | -1 893,57 | 365,88 |
| Денежный поток | -1 | -7 | -8 | -10 | 0 | 10 | 5 | -1 | -11 | -22 | -19 | -16 | -2 | 0 | -2 |
| Изменять (%) | 379,28 | 23,99 | 19,35 | -102,70 | 3 806,67 | -52,59 | -110,93 | 1 962,93 | 92,38 | -12,50 | -14,29 | -89,25 | -116,89 | -711,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
