Отчет о движении денежных средств (TTM)
Зест С.П.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Изменять (%) | -489,72 | 0,50 | 0,49 | -173,78 | 235,53 | 3,94 | 3,79 | 26,97 | 21,24 | -51,74 | -107,23 | 1 173,17 | 80,10 | -92,91 | -1 310,88 | |
| % от денежного потока | -35,40 | 17,14 | 30,18 | 122,14 | -5,80 | -10,05 | -10,87 | -11,76 | -137,10 | 23,13 | 11,76 | -0,90 | -17,17 | -64,35 | -6,88 | 169,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | 0 |
| Изменять (%) | 29,64 | 18,86 | 15,87 | -8,24 | -8,98 | -22,34 | -28,76 | -16,98 | -20,46 | 112,36 | 52,91 | -5,80 | -16,73 | -58,60 | -141,55 | |
| % от денежного потока | -910,31 | -146,61 | -305,26 | -1 424,60 | -84,10 | -39,55 | -31,95 | -23,72 | -180,89 | 20,02 | 44,80 | 72,37 | 102,37 | 177,43 | 110,87 | -93,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 10 | 9 | 9 | 3 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | 76,63 | -7,47 | -8,07 | 112,50 | 52,94 | -8,00 | -8,70 | -66,41 | -197,71 | -27,45 | -37,84 | -65,46 | -142,47 | -79,79 | -394,78 | |
| % от денежного потока | 1 045,72 | 229,47 | 371,94 | 1 377,16 | 188,27 | 148,76 | 142,39 | 135,48 | 417,99 | 56,84 | 43,44 | 28,53 | 14,80 | -13,08 | -3,99 | 23,98 |
| Денежный поток | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1 | -5 | -5 | -4 | -3 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 704,94 | -42,91 | -75,17 | 1 454,41 | 93,57 | -3,89 | -4,04 | -89,11 | -818,50 | -5,07 | -5,35 | -33,41 | -51,95 | -33,75 | -50,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
