Отчет о движении денежных средств (TTM)
АМГ Упаковка и бумага компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-28 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 119 | 68 | 14 | 11 | 80 | 71 | 112 | 64 | -23 | 42 | 142 | 197 | 325 | 187 | 119 | 142 | 96 | 183 | 172 |
| Изменять (%) | -43,26 | -79,33 | -18,23 | 596,60 | -11,44 | 59,10 | -43,44 | -135,43 | -285,21 | 240,64 | 38,89 | 64,82 | -42,37 | -36,26 | 18,99 | -32,12 | 89,52 | -5,81 | |
| % от денежного потока | 149,24 | -291,26 | -15,59 | -8,89 | -99,65 | -229,81 | 1 384,40 | -789,72 | 30,44 | 4 129,93 | 123,18 | 113,19 | 108,36 | 172,32 | 294,04 | 222,63 | 476,51 | 188,48 | 197,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -71 | -85 | -119 | -136 | -75 | -78 | -48 | -31 | -27 | -11 | -7 | -9 | -8 | -12 | -12 | -10 | -12 | -9 |
| Изменять (%) | 1 076,92 | 19,32 | 40,28 | 14,60 | -44,60 | 3,41 | -37,93 | -35,46 | -12,22 | -61,53 | -33,78 | 32,52 | -16,05 | 56,08 | -2,93 | -15,82 | 20,58 | -26,25 | |
| % от денежного потока | -7,53 | 305,00 | 94,19 | 92,15 | 169,96 | 245,23 | -960,17 | 601,15 | 42,22 | -2 714,47 | -9,14 | -4,01 | -3,08 | -7,14 | -29,84 | -18,43 | -48,93 | -12,31 | -10,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -33 | -20 | -19 | -22 | -24 | -26 | -26 | -23 | -20 | -13 | -16 | -16 | -16 | -71 | -67 | -66 | -66 | -74 | -76 |
| Изменять (%) | -39,87 | -4,19 | 12,20 | 10,20 | 9,41 | 1,24 | -11,76 | -12,92 | -34,32 | 21,86 | -1,11 | -1,13 | 347,90 | -5,89 | -0,27 | -0,29 | 11,40 | 3,14 | |
| % от денежного потока | -41,71 | 86,26 | 21,39 | 16,74 | 29,69 | 84,59 | -324,23 | 288,57 | 27,34 | -1 315,45 | -14,04 | -9,18 | -5,27 | -65,18 | -164,20 | -104,20 | -327,58 | -76,17 | -87,40 |
| Денежный поток | 80 | -23 | -90 | -129 | -80 | -31 | 8 | -8 | -74 | 1 | 115 | 174 | 300 | 109 | 41 | 64 | 20 | 97 | 87 |
| Изменять (%) | -129,08 | 286,34 | 43,39 | -37,86 | -61,60 | -126,41 | -199,15 | 819,09 | -101,37 | 11 320,83 | 51,14 | 72,17 | -63,76 | -62,64 | 57,16 | -68,28 | 379,13 | -10,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
