Отчет о движении денежных средств (TTM)
Барита Инвестментс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 19 903 | 17 870 | 25 320 | 30 838 | 8 373 | 20 652 | 11 434 | 13 035 | 26 147 | 20 827 | 25 382 | 17 366 | 10 715 | 1 157 | 7 899 | 8 263 | -5 560 | 12 401 | 4 698 | 2 501 |
| Изменять (%) | -10,21 | 41,69 | 21,79 | -72,85 | 146,67 | -44,63 | 14,00 | 100,59 | -20,35 | 21,87 | -31,58 | -38,30 | -89,20 | 582,93 | 4,60 | -167,30 | -323,03 | -62,12 | -46,77 | |
| % от денежного потока | 437,15 | 1 590,81 | -1 644,32 | -1 884,05 | -573,00 | -14 301,76 | 1 003,55 | 2 249,51 | -936,66 | -2 413,79 | -3 163,70 | 1 505,67 | 1 179,36 | -647,10 | -4 551,80 | -485,86 | 1 068,37 | 3 274,41 | 177,67 | 268,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -27 845 | -27 234 | -36 497 | -42 047 | -16 221 | -25 805 | -20 408 | -18 512 | -24 185 | -17 333 | -22 320 | -18 642 | -15 424 | -6 469 | -4 449 | -3 518 | 1 451 | -15 543 | -7 068 | -12 321 |
| Изменять (%) | -2,20 | 34,01 | 15,21 | -61,42 | 59,08 | -20,92 | -9,29 | 30,65 | -28,33 | 28,77 | -16,48 | -17,26 | -58,06 | -31,22 | -20,93 | -141,25 | -1 171,10 | -54,52 | 74,31 | |
| % от денежного потока | -611,61 | -2 424,33 | 2 370,15 | 2 568,88 | 1 110,15 | 17 869,81 | -1 791,11 | -3 194,66 | 866,38 | 2 008,88 | 2 782,04 | -1 616,31 | -1 697,63 | 3 618,93 | 2 563,92 | 206,86 | -278,81 | -4 103,86 | -267,31 | -1 324,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 383 | 10 374 | 9 564 | 9 565 | 6 364 | 4 971 | 10 022 | 5 974 | -4 827 | -4 418 | -3 920 | 2 506 | 5 610 | 5 102 | -3 667 | -6 657 | 3 577 | 3 530 | 5 047 | 10 773 |
| Изменять (%) | -16,23 | -7,80 | 0,01 | -33,47 | -21,88 | 101,59 | -40,39 | -180,80 | -8,47 | -11,27 | -163,92 | 123,88 | -9,06 | -171,88 | 81,52 | -153,73 | -1,32 | 42,98 | 113,44 | |
| % от денежного потока | 271,99 | 923,45 | -621,10 | -584,36 | -435,50 | -3 442,59 | 879,57 | 1 031,00 | 172,92 | 512,07 | 488,64 | 217,28 | 617,51 | -2 854,33 | 2 113,30 | 391,45 | -687,32 | 932,08 | 190,88 | 1 157,71 |
| Денежный поток | 4 553 | 1 123 | -1 540 | -1 637 | -1 461 | -144 | 1 139 | 579 | -2 792 | -863 | -802 | 1 153 | 909 | -179 | -174 | -1 701 | -520 | 379 | 2 644 | 931 |
| Изменять (%) | -75,33 | -237,08 | 6,29 | -10,73 | -90,12 | -889,03 | -49,14 | -581,74 | -69,09 | -7,02 | -243,76 | -21,23 | -119,67 | -2,91 | 879,96 | -69,40 | -172,77 | 598,17 | -64,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
