Отчет о движении денежных средств (TTM)
Карибская страховая брокерская компания Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -11 | 39 | 42 | 80 | 481 | 68 | 172 | 50 | 102 | 83 | 164 | 131 | 169 | 140 | 152 | 103 | 96 | -125 | -193 | -142 |
| Изменять (%) | -462,94 | 7,86 | 88,94 | 500,38 | -85,85 | 152,71 | -71,07 | 105,25 | -19,14 | 98,44 | -19,89 | 28,63 | -17,31 | 8,70 | -32,43 | -6,11 | -230,11 | 53,71 | -26,03 | |
| % от денежного потока | -46,57 | 48,30 | 322,64 | 159,60 | 113,91 | 148,73 | 122,02 | -1 108,73 | 175,33 | 155,51 | 165,65 | 183,86 | 131,92 | 369,70 | 169,83 | 422,64 | 261,68 | 52,70 | 69,27 | 77,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | -27 | -25 | -23 | -16 | 2 | 2 | 1 | 0 | -4 | -41 | -41 | -35 | -98 | -60 | -61 | -6 | -4 | 1 | -12 |
| Изменять (%) | 203,13 | -5,62 | -9,91 | -28,37 | -113,54 | 4,13 | -55,86 | -84,30 | -2 726,79 | 878,82 | -0,14 | -13,48 | 179,43 | -39,26 | 3,06 | -90,22 | -37,77 | -133,20 | -1 065,60 | |
| % от денежного потока | -37,67 | -32,63 | -190,71 | -44,98 | -3,83 | 4,79 | 1,62 | -22,43 | 0,27 | -7,82 | -41,07 | -56,83 | -27,43 | -259,73 | -66,67 | -253,09 | -16,32 | 1,57 | -0,45 | 6,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 37 | 65 | -9 | -12 | -41 | -37 | -42 | -60 | -49 | -23 | -22 | -22 | -11 | -8 | -8 | -19 | -56 | -112 | -90 | -34 |
| Изменять (%) | 74,78 | -114,34 | 27,91 | 246,80 | -10,20 | 12,31 | 43,47 | -17,96 | -53,57 | -3,53 | -0,71 | -49,55 | -29,11 | 5,03 | 137,83 | 188,51 | 100,18 | -19,63 | -62,36 | |
| % от денежного потока | 159,14 | 79,49 | -70,61 | -23,65 | -9,75 | -80,80 | -29,46 | 1 327,69 | -83,92 | -42,74 | -22,13 | -30,45 | -8,57 | -20,59 | -9,14 | -80,04 | -152,27 | 47,18 | 32,42 | 18,35 |
| Денежный поток | 23 | 81 | 13 | 50 | 422 | 46 | 141 | -4 | 58 | 53 | 99 | 71 | 128 | 38 | 89 | 24 | 37 | -238 | -278 | -185 |
| Изменять (%) | 249,92 | -83,85 | 281,94 | 741,21 | -89,16 | 208,02 | -103,18 | -1 397,98 | -8,83 | 86,29 | -27,82 | 79,28 | -70,49 | 136,63 | -72,85 | 51,65 | -746,03 | 16,95 | -33,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
