Отчет о движении денежных средств (TTM)
САС 2000 Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -36 | -9 | 66 | 185 | 104 | -34 | -117 | -94 | 59 | 24 | 97 | -3 | 25 | -70 | -17 | -48 |
| Изменять (%) | -76,17 | -865,82 | 179,75 | -43,97 | -133,19 | 240,40 | -19,77 | -162,76 | -59,22 | 301,32 | -102,65 | -1 087,91 | -376,73 | -75,31 | 177,00 | |
| % от денежного потока | 31,48 | 8,08 | -136,61 | -867,97 | -6 179,22 | 176,94 | 444,47 | 316,27 | -137,24 | -52,73 | 7 400,70 | 12,50 | -187,49 | 437,30 | -192,61 | -117,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | 1 | -7 | -5 | -10 | -22 | -23 | -21 | -3 | -1 | 3 | 1 | -1 | -2 | -4 | -0 |
| Изменять (%) | -34,57 | -1 396,02 | -21,93 | 78,39 | 125,46 | 8,11 | -8,05 | -84,26 | -69,19 | -397,31 | -58,15 | -165,89 | 154,17 | 89,55 | -93,62 | |
| % от денежного потока | -0,70 | -0,49 | 14,13 | 25,05 | 567,78 | 110,43 | 88,11 | 71,85 | 7,82 | 2,27 | 236,04 | -6,29 | 6,30 | 13,49 | -45,61 | -0,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -79 | -100 | -108 | -202 | -96 | 36 | 115 | 87 | -84 | -46 | -98 | -29 | -63 | 55 | 31 | 88 |
| Изменять (%) | 26,38 | 8,62 | 86,41 | -52,68 | -137,17 | 224,61 | -24,56 | -196,89 | -45,68 | 114,21 | -70,14 | 114,37 | -187,48 | -42,86 | 181,40 | |
| % от денежного потока | 68,45 | 93,24 | 223,50 | 946,24 | 5 689,48 | -182,42 | -437,00 | -292,39 | 195,84 | 100,23 | -7 508,75 | 142,85 | 464,96 | -342,80 | 349,48 | 216,84 |
| Денежный поток | -115 | -107 | -49 | -21 | -2 | -19 | -26 | -30 | -43 | -46 | 1 | -21 | -14 | -16 | 9 | 41 |
| Изменять (%) | -7,22 | -54,68 | -55,97 | -92,13 | 1 059,17 | 35,51 | 12,76 | 44,65 | 6,14 | -102,86 | -1 669,43 | -34,14 | 18,65 | -156,05 | 353,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
