Отчет о движении денежных средств (TTM)
Карибская цементная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 275 | 6 998 | 8 152 | 8 326 | 6 043 | 7 086 | 5 475 | 4 735 | 6 711 | 4 214 | 5 771 | 5 865 | 2 070 | 7 508 | 8 496 | 11 990 | 15 780 | 11 995 | 11 112 | 8 465 |
| Изменять (%) | 11,52 | 16,50 | 2,12 | -27,41 | 17,25 | -22,74 | -13,51 | 41,74 | -37,21 | 36,94 | 1,62 | -64,70 | 262,67 | 13,16 | 41,12 | 31,61 | -23,98 | -7,36 | -23,82 | |
| % от денежного потока | 84 434,80 | -22 262,83 | 2 005,36 | -3 816,23 | -3 294,89 | -2 641,60 | -1 551,44 | 962,86 | 684,20 | 1 278,73 | 399,33 | 317,38 | -388,53 | 217,82 | 192,66 | 175,97 | 181,17 | 268,44 | 322,34 | 6 391,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 071 | -778 | -740 | -635 | -917 | -1 686 | -2 084 | -2 528 | -2 762 | -1 304 | -1 064 | -793 | -555 | -1 748 | -2 451 | -3 541 | -3 722 | -5 764 | -5 914 | -6 599 |
| Изменять (%) | -27,35 | -4,88 | -14,15 | 44,27 | 83,96 | 23,57 | 21,32 | 9,25 | -52,77 | -18,44 | -25,49 | -30,04 | 215,25 | 40,19 | 44,46 | 5,13 | 54,85 | 2,61 | 11,58 | |
| % от денежного потока | -14 409,35 | 2 475,12 | -182,03 | 291,22 | 499,75 | 628,61 | 590,45 | -514,03 | -281,54 | -395,79 | -73,62 | -42,90 | 104,08 | -50,72 | -55,58 | -51,96 | -42,74 | -128,99 | -171,56 | -4 983,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 300 | -6 259 | -7 014 | -7 903 | -5 289 | -5 667 | -3 753 | -1 729 | -2 962 | -2 561 | -3 182 | -3 184 | -2 028 | -2 323 | -1 701 | -1 699 | -3 361 | -1 754 | -1 746 | -1 719 |
| Изменять (%) | 18,10 | 12,08 | 12,67 | -33,07 | 7,15 | -33,78 | -53,92 | 71,29 | -13,56 | 24,27 | 0,07 | -36,32 | 14,59 | -26,79 | -0,12 | 97,83 | -47,82 | -0,42 | -1,58 | |
| % от денежного потока | -71 308,03 | 19 910,24 | -1 725,39 | 3 622,47 | 2 883,73 | 2 112,81 | 1 063,57 | -351,65 | -301,97 | -776,97 | -220,19 | -172,32 | 380,52 | -67,41 | -38,57 | -24,93 | -38,59 | -39,24 | -50,65 | -1 297,77 |
| Денежный поток | 7 | -31 | 407 | -218 | -183 | -268 | -353 | 492 | 981 | 330 | 1 445 | 1 848 | -533 | 3 447 | 4 410 | 6 814 | 8 710 | 4 469 | 3 447 | 132 |
| Изменять (%) | -522,95 | -1 393,30 | -153,66 | -15,93 | 46,25 | 31,56 | -239,36 | 99,47 | -66,40 | 338,51 | 27,86 | -128,84 | -746,90 | 27,94 | 54,51 | 27,83 | -48,70 | -22,85 | -96,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
