Отчет о движении денежных средств (TTM)
Карго Хэндлерс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 194 | 186 | 227 | 921 | 219 | 229 | 199 | 226 | 191 | 221 | 247 | 184 | 162 | 106 | 149 | 185 | 217 | 233 | 178 | 199 |
| Изменять (%) | -3,69 | 21,81 | 305,72 | -76,21 | 4,55 | -13,09 | 13,28 | -15,40 | 15,61 | 11,95 | -25,47 | -11,85 | -34,84 | 40,47 | 24,30 | 17,72 | 7,35 | -23,57 | 11,35 | |
| % от денежного потока | -6 063,83 | -184,84 | -297,14 | -58 126,81 | 1 406,85 | -181,64 | -163,38 | -170,46 | -70,87 | 3 193,57 | 2 410,38 | -452,49 | 253,28 | 423,53 | 1 331,22 | 509,20 | 1 477,75 | 21 354,67 | -199,01 | -388,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -116 | -220 | -209 | -111 | -102 | -259 | -259 | -259 | -409 | -142 | -142 | -156 | 2 | 3 | -42 | -26 | -32 | -37 | -96 | -103 |
| Изменять (%) | 89,16 | -4,94 | -46,78 | -8,70 | 155,39 | -0,22 | 0,04 | 58,10 | -65,28 | -0,01 | 9,69 | -100,99 | 82,35 | -1 604,29 | -37,38 | 19,77 | 17,85 | 155,97 | 7,60 | |
| % от денежного потока | 3 640,07 | 217,92 | 273,39 | 7 015,79 | -651,73 | 205,55 | 212,27 | 195,58 | 151,98 | -2 056,78 | -1 386,55 | 383,09 | 2,40 | 11,25 | -378,59 | -72,95 | -215,42 | -3 417,56 | 106,67 | 201,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -81 | -75 | -100 | -76 | -97 | -101 | -70 | -92 | -51 | -61 | -76 | -64 | -101 | -84 | -97 | -122 | -174 | -198 | -176 | -151 |
| Изменять (%) | -6,43 | 32,99 | -23,85 | 26,42 | 4,69 | -30,79 | 31,37 | -45,05 | 20,84 | 24,69 | -15,81 | 58,00 | -17,45 | 15,97 | 26,22 | 42,48 | 13,51 | -10,92 | -14,54 | |
| % от денежного потока | 2 526,95 | 74,83 | 131,33 | 4 822,00 | -620,28 | 80,20 | 57,45 | 69,50 | 18,77 | -884,14 | -743,25 | 157,61 | -158,14 | -335,00 | -869,31 | -337,64 | -1 185,97 | -18 121,98 | 196,85 | 295,05 |
| Денежный поток | -3 | -101 | -76 | -2 | 16 | -126 | -122 | -132 | -269 | 7 | 10 | -41 | 64 | 25 | 11 | 36 | 15 | 1 | -90 | -51 |
| Изменять (%) | 3 059,69 | -24,22 | -97,93 | -1 082,79 | -909,75 | -3,38 | 8,58 | 103,47 | -102,57 | 48,33 | -497,01 | -257,47 | -61,03 | -55,31 | 224,97 | -59,44 | -92,57 | -8 300,98 | -42,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
