Отчет о движении денежных средств (TTM)
Долла Финансовые Услуги Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 31 | 71 | 34 | -91 | -45 | 255 | 14 | 215 | 388 | 193 | 310 | 257 | 474 | 346 | 308 | 246 |
| Изменять (%) | 127,61 | -52,90 | -371,40 | -50,54 | -666,85 | -94,40 | 1 406,19 | 80,56 | -50,22 | 60,26 | -17,21 | 84,89 | -26,98 | -11,07 | -20,24 | |
| % от денежного потока | -224,92 | 118,58 | 635,72 | 140,25 | -54,44 | 88,75 | 28,62 | -386,76 | -875,02 | -444,36 | 373,92 | -3 985,99 | 337,66 | 755,13 | 4 599,34 | 863,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -2 | -8 | 22 | 89 | -80 | -71 | -93 | -167 | -45 | -41 | -22 | -24 | -12 | -11 | -8 |
| Изменять (%) | -8,57 | 253,73 | -361,10 | 303,38 | -189,25 | -10,61 | 30,19 | 79,97 | -73,32 | -8,38 | -46,36 | 10,22 | -51,23 | -4,62 | -25,11 | |
| % от денежного потока | 18,88 | -4,00 | -160,96 | -34,16 | 108,16 | -27,76 | -142,90 | 166,90 | 376,37 | 102,46 | -49,29 | 340,40 | -17,19 | -25,67 | -167,72 | -29,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -42 | -7 | -17 | 10 | 45 | 117 | 114 | -173 | -264 | -187 | -187 | -234 | -313 | -284 | -282 | -215 |
| Изменять (%) | -82,73 | 141,19 | -159,36 | 338,17 | 159,59 | -2,77 | -252,25 | 52,61 | -29,30 | 0,03 | 25,40 | 33,46 | -9,25 | -0,64 | -23,92 | |
| % от денежного потока | 299,14 | -11,97 | -328,57 | -15,86 | 54,52 | 40,70 | 227,92 | 311,31 | 595,30 | 429,35 | -225,50 | 3 641,08 | -222,63 | -618,80 | -4 210,71 | -754,16 |
| Денежный поток | -14 | 60 | 5 | -65 | 83 | 287 | 50 | -56 | -44 | -44 | 83 | -6 | 140 | 46 | 7 | 28 |
| Изменять (%) | -531,73 | -91,21 | -1 330,18 | -227,42 | 247,73 | -82,63 | -211,47 | -20,19 | -1,98 | -290,45 | -107,77 | -2 282,60 | -67,35 | -85,40 | 324,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
