Отчет о движении денежных средств (TTM)
Экспресс Кейтеринг Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | -2 | -4 | -3 | -4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | -161,48 | 90,97 | -13,22 | 19,59 | -145,92 | -7,85 | 35,45 | 68,67 | 8,41 | -14,39 | -2,67 | -25,63 | -40,92 | -6,83 | 37,40 | 42,67 | 23,15 | |
| % от денежного потока | -5 480,92 | 578,87 | -1 962,86 | -979,74 | 2 858,64 | 2 092,64 | -586,92 | -565,18 | 12 945,73 | -9 292,60 | 12 119,73 | -9 149,82 | -157 733,33 | 744,17 | 4 656,16 | 12 395,96 | 1 434,07 | 1 778,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | -2,82 | -40,95 | -1,81 | 34,02 | 166,51 | -31,15 | 46,47 | 85,59 | 16,09 | 22,10 | -0,12 | -39,34 | -25,91 | 307,00 | -6,46 | -0,87 | -12,16 | |
| % от денежного потока | 824,02 | 137,57 | -144,24 | -81,46 | 266,38 | -1 131,67 | 237,16 | 246,96 | -6 224,08 | 4 784,27 | -8 898,72 | 6 894,67 | 96 958,40 | -573,69 | -15 679,46 | -28 418,74 | -2 284,25 | -2 020,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | 2 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | -175,43 | 101,65 | -8,52 | 6,77 | -117,91 | 71,12 | 30,38 | 16,65 | 5,00 | -55,38 | -2,70 | 11,89 | -85,23 | -2 397,95 | -25,19 | -27,20 | -64,14 | |
| % от денежного потока | 4 756,89 | -616,44 | 2 207,11 | 1 161,20 | -3 025,03 | -863,53 | 449,76 | 416,89 | -6 603,57 | 4 591,39 | -3 121,01 | 2 355,55 | 61 094,82 | -72,08 | 11 123,30 | 16 124,25 | 951,88 | 343,73 |
| Денежный поток | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 482,08 | -156,32 | 73,87 | -140,99 | -162,73 | -428,54 | 40,66 | -107,36 | -251,02 | -165,64 | -228,92 | -95,69 | -12 622,31 | -85,11 | -48,39 | 1 133,26 | -0,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
