Отчет о движении денежных средств (TTM)
Все Свежее Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 61 | 13 | 121 | 140 | 36 | 5 | 12 | -131 | -57 | -55 | -90 | 67 | 138 | 187 | 166 | 5 | -171 | -67 | -60 | 112 |
| Изменять (%) | -79,20 | 846,33 | 15,63 | -74,22 | -87,19 | 155,16 | -1 208,99 | -56,39 | -3,88 | 63,30 | -174,88 | 105,67 | 35,91 | -11,64 | -97,07 | -3 629,49 | -60,94 | -10,15 | -285,82 | |
| % от денежного потока | -869,37 | -24,74 | 1 011,08 | 420,38 | -183,42 | -16,75 | -149,92 | 134,54 | 184,35 | -376,30 | 254,79 | 122,42 | 119,78 | 306,57 | 398,41 | 1,92 | -242,30 | -59,12 | -101,06 | -145,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -122 | -21 | -15 | 9 | 101 | 12 | 12 | -1 | -8 | -15 | -31 | -36 | -31 | -23 | -19 | -18 | -22 | -67 | -62 | -61 |
| Изменять (%) | -82,57 | -30,42 | -161,44 | 1 004,57 | -87,74 | -0,06 | -110,68 | 484,36 | 99,18 | 101,32 | 15,91 | -13,33 | -27,08 | -16,55 | -2,62 | 21,04 | 202,50 | -7,56 | -2,16 | |
| % от денежного потока | 1 728,94 | 41,22 | -123,88 | 27,37 | -511,68 | -44,70 | -156,72 | 1,35 | 24,87 | -105,19 | 87,81 | -65,31 | -26,93 | -36,98 | -45,39 | -7,28 | -31,44 | -59,41 | -104,48 | 79,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 52 | -48 | -99 | -121 | -161 | -46 | -33 | 34 | 33 | 85 | 86 | 24 | 9 | -104 | -106 | 266 | 264 | 247 | 182 | -128 |
| Изменять (%) | -193,55 | 105,84 | 21,68 | 33,62 | -71,57 | -27,39 | -200,93 | -3,31 | 162,09 | 0,62 | -72,10 | -63,68 | -1 297,29 | 1,44 | -351,53 | -0,61 | -6,27 | -26,51 | -170,32 | |
| % от денежного потока | -729,29 | 93,32 | -829,53 | -362,97 | 820,87 | 166,30 | 423,68 | -34,60 | -105,13 | 585,14 | -244,11 | 43,70 | 7,55 | -170,25 | -254,00 | 105,19 | 373,17 | 218,51 | 305,49 | 166,25 |
| Денежный поток | -7 | -52 | 12 | 33 | -20 | -28 | -8 | -97 | -31 | 15 | -35 | 55 | 115 | 61 | 42 | 252 | 71 | 113 | 60 | -77 |
| Изменять (%) | 631,07 | -123,16 | 178,10 | -159,08 | 40,35 | -71,50 | 1 135,82 | -68,17 | -147,09 | -341,17 | -255,84 | 110,22 | -46,90 | -32,01 | 507,35 | -71,98 | 60,06 | -47,43 | -229,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
