Отчет о движении денежных средств (TTM)
Элит Диагностик Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 54 | 60 | 78 | 125 | 129 | 149 | 154 | 148 | 158 | 141 | 142 | 112 | 132 | 136 | 107 | 165 | 160 | 158 | 216 | 252 |
| Изменять (%) | 10,82 | 30,10 | 60,43 | 2,77 | 15,89 | 3,52 | -4,06 | 7,01 | -10,98 | 0,75 | -21,19 | 18,18 | 2,90 | -21,27 | 53,85 | -2,87 | -1,57 | 36,89 | 17,03 | |
| % от денежного потока | -148,81 | -704,05 | -1 820,32 | 504,70 | 2 828,64 | 955,94 | 139,17 | 1 243,39 | 1 619,65 | -351,70 | -121,53 | -508,36 | 1 383,79 | 970,98 | -687,39 | -989,20 | -958,05 | -552,74 | 1 497,10 | 134,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -72 | -47 | -58 | -86 | -84 | -186 | -188 | -276 | -302 | -250 | -275 | -158 | -147 | -111 | -65 | -72 | -65 | -60 | -74 | -94 |
| Изменять (%) | -34,96 | 23,25 | 48,43 | -2,78 | 121,86 | 1,17 | 46,55 | 9,39 | -17,28 | 10,05 | -42,41 | -6,87 | -24,63 | -41,84 | 12,18 | -10,22 | -7,81 | 23,63 | 27,13 | |
| % от денежного потока | 199,51 | 554,00 | 1 356,95 | -348,09 | -1 845,52 | -1 193,95 | -169,88 | -2 318,20 | -3 086,99 | 622,89 | 235,12 | 718,62 | -1 541,39 | -792,22 | 414,34 | 434,77 | 389,23 | 210,33 | -514,48 | -50,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -18 | -21 | -24 | -14 | -40 | 53 | 145 | 140 | 153 | 69 | 16 | 24 | 25 | -11 | -58 | -109 | -112 | -126 | -127 | 29 |
| Изменять (%) | 18,81 | 13,37 | -41,86 | 186,06 | -231,26 | 174,96 | -3,48 | 9,60 | -55,22 | -76,87 | 52,94 | 1,44 | -144,84 | 426,69 | 87,55 | 2,49 | 12,85 | 0,83 | -122,84 | |
| % от денежного потока | 49,30 | 250,06 | 563,37 | -56,61 | -883,13 | 338,01 | 130,71 | 1 174,81 | 1 567,34 | -171,20 | -13,58 | -110,26 | 257,60 | -78,77 | 373,06 | 654,43 | 668,81 | 442,40 | -882,61 | 15,51 |
| Денежный поток | -36 | -9 | -4 | 25 | 5 | 16 | 111 | 12 | 10 | -40 | -117 | -22 | 10 | 14 | -16 | -17 | -17 | -29 | 14 | 187 |
| Изменять (%) | -76,58 | -49,68 | -678,62 | -81,66 | 242,93 | 611,06 | -89,26 | -17,85 | -509,94 | 191,57 | -81,16 | -143,42 | 46,65 | -211,21 | 6,91 | 0,29 | 70,61 | -150,54 | 1 199,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
