Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эппли Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 407 | 234 | 490 | -612 | -596 | -962 | -1 266 | -66 | 220 | 590 | 652 | 731 | 51 | -33 | -130 | 505 | 654 | 860 | 927 | 548 |
| Изменять (%) | -42,57 | 109,55 | -225,08 | -2,62 | 61,33 | 31,63 | -94,81 | -434,37 | 168,60 | 10,55 | 12,07 | -93,05 | -165,81 | 287,48 | -489,61 | 29,65 | 31,37 | 7,87 | -40,94 | |
| % от денежного потока | 490,03 | 107,65 | 184,37 | -308,13 | -141,79 | 1 284,41 | 316,69 | 38,28 | -3 180,03 | 161,14 | 220,49 | 128,19 | -14,47 | -14,00 | -58,95 | 378,06 | 37,49 | 309,11 | 296,97 | -253,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -240 | 74 | 34 | 39 | 12 | -98 | -0 | -1 | -15 | 30 | -116 | -329 | -95 | 190 | 324 | 47 | 436 | -349 | -539 | -490 |
| Изменять (%) | -130,94 | -54,58 | 14,43 | -69,37 | -927,90 | -99,82 | 363,33 | 1 685,13 | -301,30 | -488,70 | 182,76 | -71,15 | -299,77 | 70,60 | -85,56 | 832,87 | -179,92 | 54,68 | -9,11 | |
| % от денежного потока | -289,27 | 34,23 | 12,71 | 19,43 | 2,81 | 130,74 | 0,05 | 0,49 | 215,61 | 8,19 | -39,40 | -57,79 | 27,07 | 79,50 | 147,36 | 35,03 | 24,99 | -125,38 | -172,72 | 227,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -67 | -103 | -288 | 742 | 954 | 921 | 834 | -149 | -219 | -233 | -238 | 190 | -326 | 87 | 33 | -422 | 669 | -269 | -120 | -302 |
| Изменять (%) | 53,57 | 179,05 | -357,33 | 28,65 | -3,46 | -9,53 | -117,85 | 47,39 | 6,29 | 2,31 | -179,81 | -271,13 | -126,59 | -62,19 | -1 387,96 | -258,73 | -140,18 | -55,24 | 151,32 | |
| % от денежного потока | -81,04 | -47,60 | -108,57 | 373,29 | 226,95 | -1 230,22 | -208,49 | 86,70 | 3 175,12 | -63,67 | -80,63 | 33,38 | 92,78 | 36,26 | 14,90 | -315,80 | 38,33 | -96,68 | -38,54 | 140,23 |
| Денежный поток | 83 | 217 | 266 | 199 | 421 | -75 | -400 | -172 | -7 | 366 | 296 | 570 | -351 | 239 | 220 | 134 | 1 746 | 278 | 312 | -216 |
| Изменять (%) | 161,46 | 22,35 | -25,16 | 111,61 | -117,81 | 433,85 | -57,09 | -95,98 | -5 400,51 | -19,21 | 92,77 | -161,58 | -168,02 | -7,96 | -39,25 | 1 207,57 | -84,07 | 12,28 | -169,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
