Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гардиан Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 012 | 883 | 622 | 302 | -284 | -343 | -89 | 182 | 247 | 281 | -72 | -902 | -560 | -459 | 71 | 802 | 923 | 1 121 | -588 | -768 |
| Изменять (%) | -12,79 | -29,57 | -51,38 | -193,80 | 20,84 | -73,93 | -303,58 | 35,95 | 13,71 | -125,48 | 1 158,67 | -37,87 | -18,08 | -115,39 | 1 036,00 | 15,00 | 21,44 | -152,48 | 30,56 | |
| % от денежного потока | 70,41 | 71,88 | 46,45 | 29,64 | 474,29 | -350,43 | 578,95 | 135,51 | -505,92 | -142,45 | 16,82 | 82,59 | 91,41 | 70,26 | 20,81 | 101,13 | 102,69 | 102,71 | 265,99 | 210,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -373 | -355 | -354 | -352 | -149 | -125 | -152 | -163 | -150 | -113 | -83 | -76 | -73 | -71 | -78 | -78 | -80 | -39 | 853 | 845 |
| Изменять (%) | -4,85 | -0,25 | -0,71 | -57,74 | -15,57 | 21,52 | 7,10 | -8,17 | -24,76 | -26,57 | -8,32 | -4,34 | -1,69 | 9,19 | -0,49 | 3,12 | -51,25 | -2 286,95 | -1,01 | |
| % от денежного потока | -25,96 | -28,92 | -26,47 | -34,49 | 248,65 | -128,36 | 988,33 | -121,70 | 306,91 | 57,18 | 19,46 | 6,96 | 11,86 | 10,94 | -22,98 | -9,78 | -8,91 | -3,58 | -386,05 | -231,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 815 | 700 | 1 071 | 1 069 | 372 | 566 | 229 | 112 | -149 | -362 | -275 | -114 | 30 | -106 | 351 | 84 | 70 | 118 | -350 | -275 |
| Изменять (%) | -14,06 | 52,90 | -0,16 | -65,18 | 51,96 | -59,45 | -51,06 | -233,13 | 141,92 | -23,86 | -58,44 | -126,04 | -456,78 | -430,43 | -76,05 | -16,25 | 67,18 | -396,72 | -21,41 | |
| % от денежного потока | 56,70 | 57,04 | 80,02 | 104,85 | -622,93 | 578,79 | -1 487,17 | 83,68 | 305,93 | 183,25 | 64,66 | 10,48 | -4,86 | 16,28 | 103,54 | 10,61 | 7,85 | 10,80 | 158,18 | 75,34 |
| Денежный поток | 1 437 | 1 228 | 1 338 | 1 020 | -60 | 98 | -15 | 134 | -49 | -197 | -426 | -1 092 | -613 | -653 | 339 | 793 | 899 | 1 091 | -221 | -365 |
| Изменять (%) | -14,57 | 8,99 | -23,80 | -105,86 | -263,55 | -115,78 | -969,80 | -136,41 | 303,86 | 115,80 | 156,36 | -43,87 | 6,57 | -151,96 | 133,77 | 13,25 | 21,41 | -120,26 | 65,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
