Отчет о движении денежных средств (TTM)
Грейс Кеннеди Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 679 | 13 885 | 16 124 | 16 369 | 15 055 | 17 067 | 12 836 | 11 445 | 8 008 | -51 | -31 | 3 874 | 11 947 | 17 427 | 23 322 | 21 326 | 18 733 | 18 090 | 14 523 | 16 581 |
| Изменять (%) | 1,50 | 16,13 | 1,52 | -8,03 | 13,36 | -24,79 | -10,84 | -30,03 | -100,64 | -39,67 | -12 628,40 | 208,42 | 45,87 | 33,83 | -8,56 | -12,16 | -3,43 | -19,72 | 14,17 | |
| % от денежного потока | 134,27 | 146,76 | 145,66 | 175,26 | 386,40 | 371,72 | 1 435,61 | 341,49 | 151,51 | 0,94 | 0,60 | -36,29 | -322,55 | 435,48 | 554,55 | 580,25 | -3 908,65 | -487,23 | 5 005,95 | 3 340,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -707 | -713 | -958 | -3 710 | -7 858 | -9 644 | -9 172 | -3 940 | 586 | -623 | -2 629 | -11 318 | -11 712 | -11 741 | -15 560 | -12 087 | -13 081 | -13 770 | -6 582 | -9 658 |
| Изменять (%) | 0,78 | 34,39 | 287,18 | 111,82 | 22,72 | -4,89 | -57,04 | -114,88 | -206,24 | 322,12 | 330,48 | 3,48 | 0,25 | 32,53 | -22,32 | 8,23 | 5,27 | -52,20 | 46,74 | |
| % от денежного потока | -6,94 | -7,54 | -8,66 | -39,72 | -201,68 | -210,03 | -1 025,76 | -117,56 | 11,09 | 11,37 | 51,16 | 106,03 | 316,19 | -293,40 | -369,99 | -328,87 | 2 729,38 | 370,88 | -2 268,66 | -1 945,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 161 | -4 241 | -4 795 | -3 908 | -3 681 | -3 617 | -3 294 | -4 327 | -3 622 | -4 624 | -2 274 | -3 472 | -4 197 | -1 930 | -3 817 | -5 759 | -6 389 | -8 096 | -7 914 | -6 726 |
| Изменять (%) | 34,17 | 13,06 | -18,50 | -5,79 | -1,75 | -8,93 | 31,37 | -16,30 | 27,68 | -50,82 | 52,64 | 20,90 | -54,01 | 97,71 | 50,89 | 10,93 | 26,73 | -2,25 | -15,01 | |
| % от денежного потока | -31,03 | -44,83 | -43,32 | -41,84 | -94,49 | -78,78 | -368,38 | -129,11 | -68,52 | 84,39 | 44,25 | 32,52 | 113,32 | -48,24 | -90,75 | -156,70 | 1 333,05 | 218,07 | -2 727,92 | -1 355,01 |
| Денежный поток | 10 187 | 9 461 | 11 070 | 9 340 | 3 896 | 4 591 | 894 | 3 352 | 5 285 | -5 480 | -5 139 | -10 674 | -3 704 | 4 002 | 4 206 | 3 675 | -479 | -3 713 | 290 | 496 |
| Изменять (%) | -7,13 | 17,00 | -15,63 | -58,28 | 17,84 | -80,53 | 274,84 | 57,70 | -203,68 | -6,21 | 107,69 | -65,30 | -208,04 | 5,09 | -12,61 | -113,04 | 674,69 | -107,81 | 71,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
